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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 057.00 | 106 179.00 | 878.00 | 107 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AP Constructions | 22 319.00 | 20 731.00 | 1 588.00 | 22 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 844.00 | 1 229 943.00 | 419 902.00 | 1 649 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 230.00 | 395 611.00 | 131 619.00 | 527 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 750.00 | 1 752 463.00 | 561 286.00 | 2 313 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282 882.00 | 189 294.00 | 3 093 587.00 | 3 282 882.00 |
BN En cours de production de biens | 81 163.00 | 2 545.00 | 78 618.00 | 81 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 319.00 | 174 142.00 | 1 397 178.00 | 1 571 319.00 |
BZ Autres créances | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CF Disponibilités | 1 073 372.00 | | 1 073 372.00 | 1 073 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 998.00 | 365 981.00 | 5 818 017.00 | 6 183 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 747.00 | 2 118 444.00 | 6 379 303.00 | 8 497 747.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 254 614.00 | 2 254 614.00 | | 2 254 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 267.00 | 174 860.00 | | 611 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 701.00 | 16 000.00 | | 57 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 582.00 | 2 940 473.00 | | 3 418 582.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 936.00 | 1 036 963.00 | | 870 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 839.00 | 37 000.00 | | 36 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 169.00 | 400 787.00 | | 405 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 555.00 | 533 819.00 | | 1 166 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 560.00 | 323 280.00 | | 409 560.00 |
EA Autres dettes | 21 662.00 | 13 809.00 | | 21 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 910 721.00 | 2 399 012.00 | | 2 910 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 303.00 | 5 389 485.00 | | 6 379 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 673 949.00 | 191 300.00 | 4 865 249.00 | 4 673 949.00 |
FG Production vendue services | 1 899 000.00 | 68 015.00 | 1 967 015.00 | 1 899 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 572 949.00 | 259 316.00 | 6 832 264.00 | 6 572 949.00 |
FM Production stockée | | | 3 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 859 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 950.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 17 461.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 307.00 | 17 461.00 | | 23 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 12 370.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | 12 370.00 | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 466.00 | 5 091.00 | | 16 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 965.00 | 54 080.00 | | 195 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 885 238.00 | 4 733 612.00 | | 6 885 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 970.00 | 4 558 751.00 | | 6 273 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 267.00 | 174 861.00 | | 611 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 086.00 | | 527 526.00 | 1 977 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 863.00 | 2 313 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 107 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 863.00 | 2 199 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 002.00 | | 6 895.00 | 107 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 625.00 | | 520 631.00 | 1 863 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 846.00 | 168 477.00 | 165 859.00 | 1 749 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 002.00 | 6 017.00 | 6 000.00 | 107 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 844.00 | 162 459.00 | 159 859.00 | 1 642 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 302.00 | 102 500.00 | 963.00 | 90 302.00 |
6T Sur comptes clients | 160 692.00 | 13 450.00 | | 160 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 993.00 | 115 950.00 | 963.00 | 250 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 993.00 | 115 950.00 | 963.00 | 300 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 555.00 | 1 166 555.00 | | 1 166 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 901.00 | 138 901.00 | | 138 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 349.00 | 1 362 349.00 | | 1 362 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 970.00 | | 208 970.00 | 208 970.00 |
VB T. V. A. | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 936.00 | 178 579.00 | 662 357.00 | 870 936.00 |
VI Groupe et associés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 574.00 | 1 504 651.00 | 211 923.00 | 1 716 574.00 |
VW T.V.A. | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 552.00 | 1 813 195.00 | 662 357.00 | 2 505 552.00 |