| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
AP Constructions | 161 787.00 | 47 211.00 | 114 575.00 | 161 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 374.00 | 105 340.00 | 136 034.00 | 241 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 788.00 | 61 997.00 | 55 791.00 | 117 788.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 451.00 | 61 997.00 | 60 454.00 | 122 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 826.00 | 167 337.00 | 196 489.00 | 363 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
CU Autres participations | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 901.00 | 170 901.00 | | 170 901.00 |
DH Report à nouveau | -289 010.00 | -309 640.00 | | -289 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 834.00 | 20 629.00 | | 6 834.00 |
DL TOTAL (I) | 57 475.00 | 50 640.00 | | 57 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 658.00 | 46 623.00 | | 27 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 241.00 | | 22 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 378.00 | 10 360.00 | | 7 378.00 |
EA Autres dettes | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 013.00 | 160 994.00 | | 139 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 489.00 | 211 635.00 | | 196 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 636.00 | 133 355.00 | | 130 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 346.00 | 42 989.00 | | 30 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 511.00 | 22 359.00 | | 23 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 834.00 | 20 629.00 | | 6 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 658.00 | 19 431.00 | 8 227.00 | 27 658.00 |
VI Groupe et associés | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 916.00 | 23 262.00 | 95 655.00 | 118 916.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 013.00 | 130 636.00 | 8 377.00 | 139 013.00 |