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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
AH Fonds commercial | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 361.00 | 52 478.00 | 11 883.00 | 64 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 435.00 | 61 008.00 | 5 427.00 | 66 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 507.00 | 155 246.00 | 41 261.00 | 196 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 255.00 | | 200 255.00 | 200 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 822.00 | 28 685.00 | 1 985 137.00 | 2 013 822.00 |
BZ Autres créances | 159 731.00 | | 159 731.00 | 159 731.00 |
CF Disponibilités | 602 211.00 | | 602 211.00 | 602 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 610.00 | 28 685.00 | 2 974 924.00 | 3 003 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 117.00 | 183 931.00 | 3 016 186.00 | 3 200 117.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 649 851.00 | 526 085.00 | | 649 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 145.00 | 223 765.00 | | 284 145.00 |
DL TOTAL (I) | 966 997.00 | 782 851.00 | | 966 997.00 |
DP Provisions pour risques | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880.00 | 1 662.00 | | 1 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 089.00 | 40 413.00 | | 14 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 017.00 | 40 477.00 | | 51 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 498.00 | 818 254.00 | | 1 168 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 992.00 | 482 226.00 | | 556 992.00 |
EA Autres dettes | 15 941.00 | 6 066.00 | | 15 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 023.00 | 317 909.00 | | 236 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 443.00 | 1 707 011.00 | | 2 044 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 186.00 | 2 489 862.00 | | 3 016 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 426.00 | 1 666 534.00 | | 1 993 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
FG Production vendue services | 7 755 616.00 | | 7 755 616.00 | 7 755 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 776 266.00 | | 7 776 266.00 | 7 776 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 438 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 610.00 | 15 219.00 | | 5 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 5 352.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 610.00 | 20 572.00 | | 19 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 338.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 83.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 421.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 227.00 | 20 150.00 | | 19 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 661.00 | 81 468.00 | | 105 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 668.00 | 7 136 277.00 | | 7 852 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568 523.00 | 6 912 512.00 | | 7 568 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 145.00 | 223 765.00 | | 284 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 859.00 | | 11 213.00 | 185 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 196 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 130 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 649.00 | | 10 713.00 | 120 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | 500.00 | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 677.00 | 7 935.00 | | 147 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 918.00 | 7 935.00 | | 105 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 499.00 | 1 168 499.00 | | 1 168 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 024.00 | 236 024.00 | | 236 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 494.00 | 1 974 494.00 | | 1 974 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VB T. V. A. | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 380.00 | 2 206 380.00 | | 2 206 380.00 |
VW T.V.A. | 338 480.00 | 338 480.00 | | 338 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 426.00 | 1 993 426.00 | | 1 993 426.00 |