| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
AP Constructions | 358 094.00 | 303 669.00 | 54 425.00 | 358 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 477.00 | 1 038 477.00 | | 1 038 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 437.00 | 1 342 146.00 | 76 291.00 | 1 418 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BZ Autres créances | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CF Disponibilités | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 065.00 | | 145 065.00 | 145 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 503.00 | 1 342 146.00 | 221 356.00 | 1 563 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 948.00 | | | -20 948.00 |
DL TOTAL (I) | 215 526.00 | | | 215 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 356.00 | | | 221 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 948.00 | | | -20 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 420.00 | | 16.00 | 1 418 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 227.00 | | | 1 417 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | 16.00 | 1 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 642.00 | 8 504.00 | | 1 333 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 642.00 | 8 504.00 | | 1 333 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VP Divers | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
ST Autres comptes | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282.00 | | | 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 714.00 | | | 30 714.00 |