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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 371 455.00 | 354 015.00 | 17 439.00 | 371 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 446.00 | 592 940.00 | 124 506.00 | 717 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 273.00 | 1 929 513.00 | 115 760.00 | 2 045 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 242.00 | 2 880 415.00 | 385 826.00 | 3 266 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 670.00 | 54 259.00 | 313 411.00 | 367 670.00 |
BZ Autres créances | 192 977.00 | | 192 977.00 | 192 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 533 044.00 | | 533 044.00 | 533 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 893.00 | 54 259.00 | 1 099 634.00 | 1 153 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 135.00 | 2 934 674.00 | 1 485 460.00 | 4 420 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
DG Autres réserves | 614 442.00 | 583 238.00 | | 614 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 641.00 | 31 203.00 | | 81 641.00 |
DL TOTAL (I) | 747 744.00 | 666 103.00 | | 747 744.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609.00 | 1 370.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 265.00 | 396 474.00 | | 467 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 260.00 | 77 657.00 | | 74 260.00 |
EA Autres dettes | 174 583.00 | 208 340.00 | | 174 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 716.00 | 683 842.00 | | 717 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 460.00 | 1 349 945.00 | | 1 485 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 716.00 | 683 842.00 | | 717 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | 1 370.00 | | 1 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 743.00 | | 2 800 743.00 | 2 800 743.00 |
FG Production vendue services | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 761.00 | | 2 804 761.00 | 2 804 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 499.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | 7 642.00 | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | 7 642.00 | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 433.00 | -7 642.00 | | 17 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | 10 168.00 | | 26 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 114.00 | 2 532 616.00 | | 2 828 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 473.00 | 2 501 412.00 | | 2 746 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 641.00 | 31 203.00 | | 81 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 092.00 | 50 255.00 | | 60 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 781.00 | | 49 694.00 | 3 306 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 233.00 | 3 266 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 233.00 | 3 134 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 713.00 | | 49 694.00 | 3 174 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 342.00 | 94 511.00 | 84 437.00 | 2 870 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866 395.00 | 94 511.00 | 84 437.00 | 2 866 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 928.00 | 163 862.00 | 146 531.00 | 36 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 928.00 | 163 862.00 | 146 531.00 | 36 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 928.00 | 183 862.00 | 146 531.00 | 36 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 265.00 | 467 265.00 | | 467 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 817.00 | 610 817.00 | | 610 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 794.00 | 648 794.00 | | 648 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 716.00 | 717 716.00 | | 717 716.00 |