| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 491.00 | 332 205.00 | 214 286.00 | 546 491.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366 106.00 | 26 679.00 | 1 339 427.00 | 1 366 106.00 |
AN Terrains | 416 276.00 | | 416 276.00 | 416 276.00 |
AP Constructions | 8 604 077.00 | 5 423 886.00 | 3 180 192.00 | 8 604 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 643.00 | 872 476.00 | 86 167.00 | 958 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 857 744.00 | 6 842 420.00 | 2 015 324.00 | 8 857 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 191.00 | | 188 191.00 | 188 191.00 |
AX Avances et acomptes | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 383.00 | | 332 383.00 | 332 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 111 272.00 | 13 497 665.00 | 6 613 607.00 | 20 111 272.00 |
BT Marchandises | 160 364.00 | | 160 364.00 | 160 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 277 278.00 | 37 035.00 | 14 240 243.00 | 14 277 278.00 |
BZ Autres créances | 1 751 942.00 | | 1 751 942.00 | 1 751 942.00 |
CF Disponibilités | 1 858 614.00 | | 1 858 614.00 | 1 858 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 030.00 | | 339 030.00 | 339 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 387 228.00 | 37 035.00 | 18 350 193.00 | 18 387 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 498 500.00 | 13 534 700.00 | 24 963 800.00 | 38 498 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 988 653.00 | | | 988 653.00 |
CU Autres participations | 354 510.00 | | 354 510.00 | 354 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 625 111.00 | | | 13 625 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 476 355.00 | 476 355.00 | | 476 355.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 117.00 | 3 003 688.00 | | 3 009 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836 269.00 | 2 105 429.00 | | 2 836 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 330.00 | 19 052.00 | | 16 330.00 |
DK Provisions réglementées | 5 019 954.00 | | | 5 019 954.00 |
DL TOTAL (I) | 6 888 071.00 | 6 154 523.00 | | 6 888 071.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 400.00 | 193 105.00 | | 211 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 307.00 | 2 432 895.00 | | 3 541 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820 252.00 | 3 833 876.00 | | 3 820 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005 988.00 | | | 1 005 988.00 |
EA Autres dettes | 395 177.00 | 38 099.00 | | 395 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 107 291.00 | 9 885 482.00 | | 10 107 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 075 729.00 | 16 383 456.00 | | 18 075 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 963 800.00 | 22 537 980.00 | | 24 963 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 075 729.00 | 16 381 956.00 | | 18 075 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 086.00 | | 806 086.00 | 806 086.00 |
FD Production vendue biens | 372 732.00 | | 372 732.00 | 372 732.00 |
FG Production vendue services | 25 491 566.00 | 314 551.00 | 25 806 117.00 | 25 491 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 670 383.00 | 314 551.00 | 26 984 934.00 | 26 670 383.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 023 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 142 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 246 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 088.00 | |
GE Autres charges | | | 9 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 270 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 412.00 | 54 938.00 | | 28 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 914 640.00 | | | 1 914 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 219.00 | 3 209.00 | | 26 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 723.00 | 2 722.00 | | 1 072 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 941.00 | 11 879.00 | | 1 098 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | 29 467.00 | | 3 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 962.00 | | | 334 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 145.00 | 29 467.00 | | 152 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 797.00 | -17 588.00 | | 946 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 136.00 | 364 327.00 | | 355 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 755.00 | 977 898.00 | | 855 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 469 864.00 | 25 595 923.00 | | 28 469 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 633 595.00 | 23 490 494.00 | | 25 633 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836 269.00 | 2 105 429.00 | | 2 836 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 270 252.00 | 1 261 913.00 | | 1 270 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 617 331.00 | | 642 316.00 | 19 617 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 375.00 | 686 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 375.00 | 20 111 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 851 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 170.00 | | | 573 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 209 919.00 | | 641 290.00 | 18 209 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 242.00 | | 1 026.00 | 834 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286 554.00 | 1 201 094.00 | 16 661.00 | 12 286 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 083.00 | 143 122.00 | | 189 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097 471.00 | 1 057 972.00 | 16 661.00 | 12 097 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 019 954.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
6T Sur comptes clients | 31 818.00 | 15 087.00 | 9 871.00 | 31 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 109.00 | 15 087.00 | 22 483.00 | 71 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 109.00 | 15 087.00 | 22 483.00 | 71 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 087.00 | 9 871.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 962.00 | 3 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 493.00 | 180 495.00 | | 180 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 307.00 | 3 541 307.00 | | 3 541 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 042.00 | 773 042.00 | | 773 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 231.00 | 501 231.00 | | 501 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005 988.00 | 1 005 988.00 | | 1 005 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 177.00 | 395 177.00 | | 395 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 107 291.00 | 10 107 291.00 | | 10 107 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 383.00 | | 332 383.00 | 332 383.00 |
UX Autres créances clients | 14 232 650.00 | 13 288 625.00 | 944 025.00 | 14 232 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211 677.00 | 211 677.00 | | 211 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
VB T. V. A. | 467 270.00 | 467 270.00 | | 467 270.00 |
VC Groupe et associés | 264 932.00 | 264 932.00 | | 264 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VP Divers | 166 692.00 | 166 692.00 | | 166 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 980.00 | 1 117 980.00 | | 1 117 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 030.00 | 339 030.00 | | 339 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 700 633.00 | 15 379 597.00 | 1 321 036.00 | 16 700 633.00 |
VW T.V.A. | 2 468 166.00 | 2 468 166.00 | | 2 468 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 075 729.00 | 18 075 729.00 | | 18 075 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805 674.00 | 786 870.00 | | 805 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 586.00 | 200 209.00 | | 258 586.00 |
ST Autres comptes | 5 276 427.00 | 5 034 356.00 | | 5 276 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 041 105.00 | 2 064 688.00 | | 2 041 105.00 |
YT Sous‐traitance | 5 457 371.00 | 4 222 920.00 | | 5 457 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 109 113.00 | 837 704.00 | | 1 109 113.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 124.00 | 175 708.00 | | 137 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942 798.00 | 962 578.00 | | 942 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 381 694.00 | 4 928 085.00 | | 5 381 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 801 859.00 | 2 521 354.00 | | 2 801 859.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 142 602.00 | 12 359 877.00 | | 14 142 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 528.00 | | | 528.00 |