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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 121.00 | 52 416.00 | 23 705.00 | 76 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
AP Constructions | 321 746.00 | 303 225.00 | 18 521.00 | 321 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 213.00 | 60 876.00 | 2 337.00 | 63 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 483.00 | 188 222.00 | 16 261.00 | 204 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 843.00 | 604 739.00 | 159 104.00 | 763 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BN En cours de production de biens | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 731.00 | 59 359.00 | 1 464 372.00 | 1 523 731.00 |
BZ Autres créances | 127 034.00 | | 127 034.00 | 127 034.00 |
CF Disponibilités | 1 158 050.00 | | 1 158 050.00 | 1 158 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 239.00 | 59 359.00 | 2 800 880.00 | 2 860 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 082.00 | 664 098.00 | 2 959 984.00 | 3 624 082.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 381.00 | 18.00 | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 223.00 | 1 364.00 | | 329 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 604.00 | 931 381.00 | | 1 260 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 861.00 | 303 504.00 | | 277 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 986.00 | 133 872.00 | | 114 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 849.00 | 1 054 347.00 | | 799 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 463.00 | 442 332.00 | | 451 463.00 |
EA Autres dettes | 55 221.00 | 48 809.00 | | 55 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 380.00 | 1 982 863.00 | | 1 699 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 984.00 | 2 914 244.00 | | 2 959 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 446 886.00 | | 6 446 886.00 | 6 446 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 886.00 | | 6 446 886.00 | 6 446 886.00 |
FM Production stockée | | | -37 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 359.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 371.00 | 38 502.00 | | 60 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 371.00 | 38 502.00 | | 60 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | 11 400.00 | | 2 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 46 212.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 991.00 | -7 710.00 | | 57 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 998.00 | 2 660.00 | | 121 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 266.00 | 6 185 546.00 | | 6 571 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 043.00 | 6 184 182.00 | | 6 242 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 223.00 | 1 364.00 | | 329 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 673.00 | | 57 969.00 | 710 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | | 763 843.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 116 921.00 | 4 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 321.00 | | 50 400.00 | 71 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 872.00 | | 7 569.00 | 581 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 394.00 | 29 346.00 | | 575 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 933.00 | 11 483.00 | | 40 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 460.00 | 17 863.00 | | 534 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 359.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 849.00 | 799 849.00 | | 799 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 500.00 | 1 452 500.00 | | 1 452 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
VB T. V. A. | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 325.00 | 59 459.00 | 215 866.00 | 275 325.00 |
VI Groupe et associés | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 370.00 | 1 655 390.00 | 49 980.00 | 1 705 370.00 |
VW T.V.A. | 291 799.00 | 291 799.00 | | 291 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 380.00 | 1 483 514.00 | 215 866.00 | 1 699 380.00 |