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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 989.00 | | 850 989.00 | 850 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 21 184.00 | 516.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 929.00 | 259 233.00 | 68 696.00 | 327 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 735.00 | 280 417.00 | 942 318.00 | 1 222 735.00 |
BT Marchandises | 226 167.00 | | 226 167.00 | 226 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BZ Autres créances | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
CF Disponibilités | 202 715.00 | | 202 715.00 | 202 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 458.00 | | 540 458.00 | 540 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 193.00 | 280 417.00 | 1 482 776.00 | 1 763 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 100.00 | 314 100.00 | | 314 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DG Autres réserves | 269 134.00 | 269 134.00 | | 269 134.00 |
DH Report à nouveau | -55 882.00 | -68 522.00 | | -55 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 444.00 | 12 640.00 | | -16 444.00 |
DL TOTAL (I) | 542 317.00 | 558 761.00 | | 542 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 647.00 | 317 472.00 | | 339 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 057.00 | 431 790.00 | | 378 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 594.00 | 126 165.00 | | 172 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 826.00 | 52 845.00 | | 49 826.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 459.00 | 928 271.00 | | 940 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 776.00 | 1 487 032.00 | | 1 482 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 863.00 | 819 717.00 | | 918 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 931.00 | 120 115.00 | | 230 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 131 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 562.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 434 694.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 403 756.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | 30 938.00 | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 898.00 | 1 663 477.00 | | 1 136 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 342.00 | 1 650 837.00 | | 1 153 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 444.00 | 12 640.00 | | -16 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 460.00 | | | 1 222 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 354.00 | | | 349 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 855.00 | 34 562.00 | 280 417.00 | 245 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 855.00 | 34 562.00 | 280 417.00 | 245 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 594.00 | 172 594.00 | | 172 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 392.00 | 378 392.00 | | 378 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 931.00 | 230 931.00 | | 230 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 716.00 | 87 120.00 | 21 596.00 | 108 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
VP Divers | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 493.00 | 111 576.00 | 6 917.00 | 118 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 459.00 | 918 863.00 | 21 596.00 | 940 459.00 |