| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 841.00 | 89 728.00 | 113.00 | 89 841.00 |
AH Fonds commercial | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
AN Terrains | 387 314.00 | 10 533.00 | 376 781.00 | 387 314.00 |
AP Constructions | 3 550 109.00 | 1 994 811.00 | 1 555 298.00 | 3 550 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854 495.00 | 2 491 947.00 | 362 548.00 | 2 854 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 612.00 | 325 637.00 | 94 975.00 | 420 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 010 000.00 | 5 226 676.00 | 2 783 324.00 | 8 010 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 917.00 | | 298 917.00 | 298 917.00 |
BT Marchandises | 1 941 402.00 | | 1 941 402.00 | 1 941 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 039.00 | 88 555.00 | 2 677 484.00 | 2 766 039.00 |
BZ Autres créances | 8 691 026.00 | | 8 691 026.00 | 8 691 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 719 290.00 | 88 555.00 | 13 630 735.00 | 13 719 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 729 290.00 | 5 315 231.00 | 16 414 059.00 | 21 729 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
CU Autres participations | 579 400.00 | 244 246.00 | 335 154.00 | 579 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 788.00 | 69 773.00 | 5 015.00 | 74 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 885.00 | 213 886.00 | | 213 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 226.00 | 393 226.00 | | 393 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
DG Autres réserves | 5 083 946.00 | 5 046 806.00 | | 5 083 946.00 |
DH Report à nouveau | -32 687.00 | | | -32 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966 394.00 | 37 140.00 | | 5 966 394.00 |
DL TOTAL (I) | 11 646 154.00 | 5 712 447.00 | | 11 646 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 964.00 | 343 107.00 | | 375 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 964.00 | 343 107.00 | | 375 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 409.00 | 1 448 350.00 | | 998 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 552.00 | 3 803 017.00 | | 2 728 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 979.00 | 346 416.00 | | 664 979.00 |
EA Autres dettes | | 5 497.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 391 941.00 | 5 617 169.00 | | 4 391 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 414 059.00 | 11 672 723.00 | | 16 414 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 124.00 | 4 689 842.00 | | 4 250 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 810 560.00 | 1 168 351.00 | 24 978 911.00 | 23 810 560.00 |
FG Production vendue services | 115 580.00 | 42 806.00 | 158 386.00 | 115 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 926 140.00 | 1 211 157.00 | 25 137 297.00 | 23 926 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 146 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 374 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 713 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 528.00 | 543 727.00 | | 6 700 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700 528.00 | 555 006.00 | | 6 700 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 1 418.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309 290.00 | 546 534.00 | | 1 309 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312 325.00 | 547 952.00 | | 1 312 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 388 203.00 | 7 054.00 | | 5 388 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 794.00 | 62 274.00 | | 326 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 468 190.00 | 20 629 799.00 | | 32 468 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 501 796.00 | 20 592 658.00 | | 26 501 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 966 394.00 | 37 140.00 | | 5 966 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241 936.00 | | 98 768.00 | 9 241 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 598.00 | | 3 190.00 | 71 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303 133.00 | 587 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 704.00 | 8 010 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 571.00 | 7 212 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 951.00 | | | 134 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 144 525.00 | | 95 578.00 | 7 144 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 863.00 | | | 1 890 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638 044.00 | 365 836.00 | 21 450.00 | 4 638 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 665.00 | 3 108.00 | | 66 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 011.00 | 717.00 | | 89 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 367.00 | 362 011.00 | 21 450.00 | 4 482 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 107.00 | 170.00 | -32 687.00 | 343 107.00 |
6T Sur comptes clients | 90 341.00 | | 1 786.00 | 90 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 641.00 | | 277 840.00 | 610 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 748.00 | 170.00 | 245 153.00 | 953 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 1 786.00 | |
UG ‐ Financières | | | 276 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 552.00 | 2 728 552.00 | | 2 728 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 774.00 | 264 774.00 | | 264 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 714.00 | 187 714.00 | | 187 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 081.00 | 186 081.00 | | 186 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 091.00 | 2 669 091.00 | | 2 669 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
VB T. V. A. | 244 768.00 | 244 768.00 | | 244 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 125.00 | 1 511 125.00 | | 1 511 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 262.00 | 304 418.00 | 622 844.00 | 927 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 130.00 | | | 482 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933 831.00 | 6 933 831.00 | | 6 933 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 480 972.00 | 11 383 504.00 | 97 468.00 | 11 480 972.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 941.00 | 3 769 097.00 | 622 844.00 | 4 391 941.00 |