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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 629.00 | 21 212.00 | 5 416.00 | 26 629.00 |
AH Fonds commercial | 291 408.00 | | 291 408.00 | 291 408.00 |
AP Constructions | 3 832 080.00 | 2 464 265.00 | 1 367 815.00 | 3 832 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 177.00 | 745 523.00 | 298 654.00 | 1 044 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 528.00 | 174 760.00 | 134 768.00 | 309 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 428.00 | 6 050.00 | 3 378.00 | 9 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 919.00 | 3 411 811.00 | 2 105 108.00 | 5 516 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 593.00 | | 163 593.00 | 163 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 908.00 | | 341 908.00 | 341 908.00 |
BT Marchandises | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 395.00 | 21 508.00 | 464 887.00 | 486 395.00 |
BZ Autres créances | 142 562.00 | 1 345.00 | 141 217.00 | 142 562.00 |
CF Disponibilités | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 037.00 | 22 853.00 | 1 262 183.00 | 1 285 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 956.00 | 3 434 664.00 | 3 367 292.00 | 6 801 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | | 5 866.00 | | |
DH Report à nouveau | -841 160.00 | -513.00 | | -841 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 517.00 | -846 514.00 | | 51 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 832.00 | 210 077.00 | | 184 832.00 |
DL TOTAL (I) | 233 745.00 | 207 473.00 | | 233 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 616.00 | 62 799.00 | | 47 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 616.00 | 62 799.00 | | 47 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 058.00 | 1 264 949.00 | | 1 004 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 619.00 | 406 970.00 | | 636 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 364.00 | 838 139.00 | | 1 066 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 151.00 | 430 769.00 | | 372 151.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | 26 115.00 | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 931.00 | 2 966 942.00 | | 3 085 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 292.00 | 3 237 214.00 | | 3 367 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 735.00 | 2 966 942.00 | | 2 523 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 966.00 | 346 630.00 | | 230 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 493 754.00 | | 6 493 754.00 | 6 493 754.00 |
FD Production vendue biens | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 528.00 | | 6 495 528.00 | 6 495 528.00 |
FM Production stockée | | | -56 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 485.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 461 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 151.00 | 91 020.00 | | 87 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | 34 534.00 | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 495.00 | 127 476.00 | | 42 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 034.00 | 196 520.00 | | 45 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 453 594.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 593.00 | 67 199.00 | | 14 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 204.00 | 520 793.00 | | 15 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 830.00 | -324 273.00 | | 29 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | -1 248.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 204.00 | 7 228 636.00 | | 6 586 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 687.00 | 8 075 150.00 | | 6 534 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 517.00 | -846 514.00 | | 51 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 905.00 | 15 832.00 | | 8 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 934.00 | | 224 881.00 | 5 358 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 13 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 896.00 | 5 516 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 246.00 | 5 185 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 305.00 | | 67 732.00 | 250 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 092 106.00 | | 152 924.00 | 5 092 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 523.00 | | 4 225.00 | 16 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313 928.00 | 136 485.00 | 44 652.00 | 3 313 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 629.00 | 2 584.00 | | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295 299.00 | 133 901.00 | 44 652.00 | 3 295 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 799.00 | | 15 183.00 | 62 799.00 |
6T Sur comptes clients | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 702.00 | | 15 183.00 | 91 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 364.00 | 1 066 364.00 | | 1 066 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 988.00 | 144 988.00 | | 144 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 088.00 | 185 088.00 | | 185 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 463 704.00 | 463 704.00 | | 463 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VB T. V. A. | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 966.00 | 230 966.00 | | 230 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 092.00 | 210 896.00 | 562 196.00 | 773 092.00 |
VI Groupe et associés | 636 619.00 | 636 619.00 | | 636 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 940.00 | 657 940.00 | | 657 940.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 930.00 | 2 523 734.00 | 562 196.00 | 3 085 930.00 |