| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
AN Terrains | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
AP Constructions | 6 117 078.00 | 4 376 913.00 | 1 740 165.00 | 6 117 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391 233.00 | 5 624 176.00 | 767 058.00 | 6 391 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 194.00 | 88 465.00 | 16 730.00 | 105 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 078.00 | | 270 078.00 | 270 078.00 |
BF Prêts | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 282 882.00 | 10 126 804.00 | 3 156 080.00 | 13 282 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 224 889.00 | 135 522.00 | 3 089 367.00 | 3 224 889.00 |
BN En cours de production de biens | 491 319.00 | | 491 319.00 | 491 319.00 |
BT Marchandises | 53 036.00 | 26 518.00 | 26 518.00 | 53 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 259.00 | 13 586.00 | 3 408 674.00 | 3 422 259.00 |
BZ Autres créances | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CF Disponibilités | 1 793 502.00 | | 1 793 502.00 | 1 793 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 218.00 | | 207 218.00 | 207 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 246 296.00 | 175 626.00 | 9 070 671.00 | 9 246 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 178.00 | 10 302 429.00 | 12 226 749.00 | 22 529 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 555 864.00 | | | 3 555 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 476.00 | | | 943 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 772.00 | | | 146 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 612 991.00 | | | 1 612 991.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 103.00 | | | 7 579 103.00 |
DP Provisions pour risques | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 711.00 | | | 545 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 355.00 | | | 1 571 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 527.00 | | | 270 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 661.00 | | | 1 084 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 331.00 | | | 943 331.00 |
EA Autres dettes | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 246.00 | | | 4 441 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 226 749.00 | | | 12 226 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 149.00 | | | 3 945 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 478.00 | | 227 478.00 | 227 478.00 |
FD Production vendue biens | 14 705 188.00 | 219 070.00 | 14 924 258.00 | 14 705 188.00 |
FG Production vendue services | 3 557 644.00 | 58 171.00 | 3 615 815.00 | 3 557 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 490 310.00 | 277 241.00 | 18 767 551.00 | 18 490 310.00 |
FM Production stockée | | | 176 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 238 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 098 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 040.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 633 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 605 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 707 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398 929.00 | | | 1 398 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 595.00 | | | 1 400 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341 610.00 | | | -1 341 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 550.00 | | | 315 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 416 447.00 | | | 19 416 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 472 971.00 | | | 18 472 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 476.00 | | | 943 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 979 091.00 | | 335 249.00 | 12 979 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 918.00 | 155 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 458.00 | 13 282 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 540.00 | 13 086 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 789 484.00 | | 324 996.00 | 12 789 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 308.00 | | 10 253.00 | 149 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 719 239.00 | 435 104.00 | 27 540.00 | 9 719 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 681 989.00 | 435 104.00 | 27 540.00 | 9 681 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 612.00 | 1 433 348.00 | 54 969.00 | 234 612.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 422.00 | | 119 022.00 | 325 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 038.00 | 162 040.00 | 66 038.00 | 66 038.00 |
6T Sur comptes clients | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 624.00 | 162 040.00 | 66 038.00 | 79 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 657.00 | 1 595 388.00 | 240 028.00 | 639 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 040.00 | 185 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 398 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 661.00 | 1 084 661.00 | | 1 084 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 422.00 | 493 422.00 | | 493 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 175.00 | 240 175.00 | | 240 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UP Prêts | 152 972.00 | 152 972.00 | | 152 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 405 957.00 | 3 405 957.00 | | 3 405 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
VB T. V. A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 711.00 | 320 140.00 | 225 570.00 | 545 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 734.00 | 1 464 734.00 | | 1 464 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 212.00 | | | 744 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 107.00 | 3 818 804.00 | 17 303.00 | 3 836 107.00 |
VW T.V.A. | 178 213.00 | 178 213.00 | | 178 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 719.00 | 3 945 149.00 | 225 570.00 | 4 170 719.00 |