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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 870.00 | 171 763.00 | 10 107.00 | 181 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 036.00 | 437 709.00 | 46 327.00 | 484 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 773.00 | 610 189.00 | 56 584.00 | 666 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BT Marchandises | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 152 664.00 | | 152 664.00 | 152 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 117.00 | | 198 117.00 | 198 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 890.00 | 610 189.00 | 254 701.00 | 864 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 68 381.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 483.00 | -71 325.00 | | -1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373.00 | 5 856.00 | | 4 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 904.00 | 101 020.00 | | 84 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 273.00 | 76 859.00 | | 81 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 463.00 | 110 961.00 | | 83 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 328.00 | 288 840.00 | | 250 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 701.00 | 294 696.00 | | 254 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 328.00 | 288 840.00 | | 250 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 90.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 876.00 | | 1 111 876.00 | 1 111 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 876.00 | | 1 111 876.00 | 1 111 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 20 948.00 | | 3 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 760.00 | 34 297.00 | | 4 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911.00 | 72.00 | | 5 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 468.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 468.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 304.00 | -396.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 880.00 | 1 055 304.00 | | 1 121 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 364.00 | 1 126 629.00 | | 1 123 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 483.00 | -71 325.00 | | -1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 737.00 | | 1 036.00 | 665 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 870.00 | | 1 036.00 | 664 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 180.00 | 20 009.00 | | 590 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 463.00 | 20 009.00 | | 589 463.00 |