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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 759.00 | 349 026.00 | 31 732.00 | 380 759.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 74 350.00 | 650.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 944.00 | 843 849.00 | 102 094.00 | 945 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 052.00 | 1 287 405.00 | 211 647.00 | 1 499 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 431.00 | 9 534.00 | 1 159 896.00 | 1 169 431.00 |
BZ Autres créances | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
CF Disponibilités | 1 737 128.00 | | 1 737 128.00 | 1 737 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 623.00 | | 188 623.00 | 188 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 407.00 | 9 534.00 | 3 247 873.00 | 3 257 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 460.00 | 1 296 940.00 | 3 459 520.00 | 4 756 460.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 375.00 | | | 321 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
DG Autres réserves | 1 869 215.00 | | | 1 869 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 277.00 | | | 2 389 277.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 579.00 | | | 248 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 663.00 | | | 740 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 242.00 | | | 989 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 520.00 | | | 3 459 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 242.00 | | | 989 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 447.00 | | 51 605.00 | 1 447 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 818.00 | | 1 940.00 | 453 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 958.00 | | 29 164.00 | 936 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 670.00 | | 20 500.00 | 56 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 351.00 | 60 703.00 | | 1 152 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 028.00 | 19 997.00 | | 329 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 322.00 | 40 706.00 | | 823 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 940.00 | 410.00 | | 73 940.00 |
6T Sur comptes clients | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 474.00 | 410.00 | | 83 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 474.00 | 81 410.00 | | 83 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 579.00 | 248 579.00 | | 248 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 243.00 | 240 243.00 | | 240 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 889.00 | 234 889.00 | | 234 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 019.00 | 1 158 019.00 | | 1 158 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VB T. V. A. | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 623.00 | 188 623.00 | | 188 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 582.00 | 1 520 279.00 | 54 302.00 | 1 574 582.00 |
VW T.V.A. | 242 196.00 | 242 196.00 | | 242 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 242.00 | 989 242.00 | | 989 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 957.00 | | | 254 957.00 |
ST Autres comptes | 1 251 638.00 | | | 1 251 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 506.00 | | | 244 506.00 |
YT Sous‐traitance | 194 522.00 | | | 194 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038 682.00 | | | 1 038 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 690.00 | | | 239 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 982 656.00 | | | 1 982 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |