| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 241 295.00 | 197 488.00 | 43 807.00 | 241 295.00 |
AP Constructions | 1 582 190.00 | 1 307 626.00 | 274 564.00 | 1 582 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869 743.00 | 4 032 185.00 | 837 557.00 | 4 869 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 804.00 | 13 043.00 | 761.00 | 13 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 985.00 | 5 741 516.00 | 1 159 469.00 | 6 900 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 225.00 | 21 713.00 | 520 511.00 | 542 225.00 |
BN En cours de production de biens | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 464.00 | 67 419.00 | 961 045.00 | 1 028 464.00 |
BZ Autres créances | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
CF Disponibilités | 320 929.00 | | 320 929.00 | 320 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 183.00 | 89 132.00 | 1 978 050.00 | 2 067 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 168.00 | 5 830 649.00 | 3 137 519.00 | 8 968 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 281.00 | 983 413.00 | | 1 306 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 342.00 | 322 868.00 | | 380 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 686.00 | 11 237.00 | | 9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 309.00 | 1 427 518.00 | | 1 806 309.00 |
DP Provisions pour risques | 51 359.00 | 59 919.00 | | 51 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 359.00 | 59 919.00 | | 51 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 647.00 | 565 144.00 | | 427 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 601.00 | 257 987.00 | | 171 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 929.00 | 770 002.00 | | 504 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 816.00 | 136 999.00 | | 166 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 188 025.00 | | |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 851.00 | 1 918 233.00 | | 1 279 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 519.00 | 3 405 670.00 | | 3 137 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 831.00 | 1 462 014.00 | | 956 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 374.00 | | 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 370.00 | | 258 895.00 | 6 725 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 280.00 | 6 900 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 280.00 | 6 707 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 174.00 | | | 191 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531 431.00 | | 258 881.00 | 6 531 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | 14.00 | 2 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 972.00 | 223 544.00 | | 5 517 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 174.00 | | | 191 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326 798.00 | 223 544.00 | | 5 326 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 919.00 | | 8 560.00 | 59 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 713.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 372.00 | 2 332.00 | 285.00 | 65 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 372.00 | 24 045.00 | 285.00 | 65 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 291.00 | 24 045.00 | 8 845.00 | 125 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 045.00 | 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 250.00 | 23 400.00 | 5 850.00 | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 929.00 | 504 929.00 | | 504 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 948 227.00 | 948 227.00 | | 948 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 359.00 | 118 971.00 | 308 388.00 | 427 359.00 |
VI Groupe et associés | 142 351.00 | 142 351.00 | | 142 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
VP Divers | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 707.00 | 1 018 271.00 | 81 437.00 | 1 099 707.00 |
VW T.V.A. | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 069.00 | 956 831.00 | 314 238.00 | 1 271 069.00 |