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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 255 312.00 | 653 509.00 | 601 802.00 | 1 255 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 547.00 | 69 596.00 | 1 950.00 | 71 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 683.00 | 1 455 557.00 | 957 126.00 | 2 412 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 757.00 | | 74 757.00 | 74 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 873.00 | 2 178 663.00 | 1 640 210.00 | 3 818 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BT Marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BZ Autres créances | 279 232.00 | | 279 232.00 | 279 232.00 |
CF Disponibilités | 694 420.00 | | 694 420.00 | 694 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 150.00 | | 1 028 150.00 | 1 028 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 023.00 | 2 178 663.00 | 2 668 360.00 | 4 847 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498 720.00 | 1 498 720.00 | | 1 498 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 171 898.00 | 171 898.00 | | 171 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 810.00 | -745 222.00 | | -1 041 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 055.00 | -296 589.00 | | -144 055.00 |
DL TOTAL (I) | 538 051.00 | 682 104.00 | | 538 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 997.00 | 1 967 340.00 | | 1 756 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 716.00 | 199 274.00 | | 292 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 076.00 | 51 947.00 | | 67 076.00 |
EA Autres dettes | 13 518.00 | 2 897.00 | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 309.00 | 2 225 425.00 | | 2 130 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 360.00 | 2 928 330.00 | | 2 668 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 827.00 | 1 827.00 | |
FG Production vendue services | 1 336 449.00 | | 1 336 449.00 | 1 336 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 449.00 | 1 827.00 | 1 338 277.00 | 1 336 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 363.00 | |
GE Autres charges | | | 87 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 268.00 | 1 880.00 | | 4 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 068.00 | 1 880.00 | | 25 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 168.00 | 4 592.00 | | 26 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 168.00 | 4 592.00 | | 26 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -2 712.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 723.00 | 1 134 182.00 | | 1 367 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 778.00 | 1 430 771.00 | | 1 511 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 055.00 | -296 589.00 | | -144 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 662.00 | | 16 624.00 | 3 803 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 413.00 | 74 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 3 818 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722 919.00 | | 16 624.00 | 3 722 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 300.00 | 416 363.00 | | 1 762 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 300.00 | 416 363.00 | | 1 762 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 716.00 | 292 716.00 | | 292 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 757.00 | | 74 757.00 | 74 757.00 |
UX Autres créances clients | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VB T. V. A. | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VC Groupe et associés | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 998.00 | 214 588.00 | 903 297.00 | 1 756 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 156.00 | | | 210 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 005.00 | 331 247.00 | 74 757.00 | 406 005.00 |
VW T.V.A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 309.00 | 587 900.00 | 903 297.00 | 2 130 309.00 |