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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 864.00 | 11 010.00 | 9 855.00 | 20 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 195.00 | 586 805.00 | 139 390.00 | 726 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 167.00 | 154 242.00 | 360 925.00 | 515 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 842.00 | 752 057.00 | 528 785.00 | 1 280 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 474.00 | 180 539.00 | 1 759 935.00 | 1 940 474.00 |
BZ Autres créances | 377 760.00 | | 377 760.00 | 377 760.00 |
CF Disponibilités | 2 836 883.00 | | 2 836 883.00 | 2 836 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 715.00 | 180 539.00 | 4 996 176.00 | 5 176 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 558.00 | 932 596.00 | 5 524 962.00 | 6 457 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 246 279.00 | 897 382.00 | | 1 246 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 639.00 | 348 897.00 | | 402 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 418.00 | 1 317 779.00 | | 1 720 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 838.00 | 120 619.00 | | 79 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 018.00 | 250 135.00 | | 129 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 957.00 | 3 263 257.00 | | 3 421 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 022.00 | 88 916.00 | | 110 022.00 |
EA Autres dettes | 63 709.00 | 25 363.00 | | 63 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 544.00 | 3 748 289.00 | | 3 804 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 962.00 | 5 066 068.00 | | 5 524 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 721.00 | 3 668 469.00 | | 3 764 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 771 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 771 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 771 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 160 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 274.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 248 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 380 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 380 635.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | 1 616.00 | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 722.00 | 1 616.00 | | 7 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | 379 020.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 969.00 | 129 311.00 | | 131 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 865.00 | 8 809 639.00 | | 11 791 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 389 226.00 | 8 460 742.00 | | 11 389 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 639.00 | 348 897.00 | | 402 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 952.00 | | 49 572.00 | 1 271 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 682.00 | 1 280 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 682.00 | 1 241 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 584.00 | | 7 281.00 | 13 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 256.00 | | 35 788.00 | 1 246 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | 6 503.00 | 12 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 501.00 | 114 402.00 | 34 846.00 | 672 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 2 067.00 | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 559.00 | 112 335.00 | 34 846.00 | 663 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 265.00 | 28 274.00 | 180 539.00 | 152 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 265.00 | 28 274.00 | 180 539.00 | 152 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 265.00 | 28 274.00 | 180 539.00 | 152 265.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 957.00 | 3 421 957.00 | | 3 421 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 474.00 | 1 940 474.00 | | 1 940 474.00 |
VB T. V. A. | 86 366.00 | 86 366.00 | | 86 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 838.00 | 40 015.00 | 39 823.00 | 79 838.00 |
VI Groupe et associés | 129 018.00 | 129 018.00 | | 129 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 394.00 | 291 394.00 | | 291 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 201.00 | 2 344 467.00 | 8 734.00 | 2 353 201.00 |
VW T.V.A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 544.00 | 3 764 721.00 | 39 823.00 | 3 804 544.00 |