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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 248.00 | 317.00 | 5 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 409.00 | 132 448.00 | 75 961.00 | 208 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804 294.00 | 1 631 237.00 | 1 173 057.00 | 2 804 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760 817.00 | | 760 817.00 | 760 817.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 616.00 | 1 768 933.00 | 2 106 682.00 | 3 875 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BT Marchandises | 641 301.00 | | 641 301.00 | 641 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
BZ Autres créances | 242 590.00 | | 242 590.00 | 242 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 710.00 | | 579 710.00 | 579 710.00 |
CF Disponibilités | 2 236 588.00 | | 2 236 588.00 | 2 236 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 870.00 | | 3 802 870.00 | 3 802 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 486.00 | 1 768 933.00 | 5 909 553.00 | 7 678 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 1 640 133.00 | 1 396 650.00 | | 1 640 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 140.00 | 595 008.00 | | 660 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 674.00 | 2 040 059.00 | | 2 348 674.00 |
DP Provisions pour risques | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 886.00 | 1 146 066.00 | | 937 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 544.00 | 1 508 774.00 | | 1 681 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 670.00 | 602 474.00 | | 521 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 717.00 | 344 940.00 | | 354 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 501.00 | 43 124.00 | | 38 501.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 1 265.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 570.00 | 3 646 644.00 | | 3 535 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 553.00 | 5 712 012.00 | | 5 909 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 584.00 | 2 842 957.00 | | 611 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 681 544.00 | | | 1 681 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 793 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 087 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 110 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 094 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 331 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 945.00 | 19 847.00 | | 15 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 945.00 | 19 847.00 | | 15 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 5 413.00 | | 3 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | 12 154.00 | | 3 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 005.00 | 42 875.00 | | 7 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 940.00 | -23 028.00 | | 8 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 188.00 | 207 534.00 | | 229 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 253 136.00 | 17 041 346.00 | | 17 253 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 592 996.00 | 16 446 337.00 | | 16 592 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 140.00 | 595 008.00 | | 660 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 704.00 | | 151 162.00 | 3 780 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 107.00 | 851 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 250.00 | 3 875 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 143.00 | 3 018 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 655.00 | | 108 562.00 | 2 924 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 484.00 | | 42 600.00 | 850 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 885.00 | 249 532.00 | 11 484.00 | 1 530 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 280.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 917.00 | 249 252.00 | 11 484.00 | 1 525 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 670.00 | 521 670.00 | | 521 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 246.00 | 354 246.00 | | 354 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 268.00 | 1 683 268.00 | | 1 683 268.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 1 750.00 | 2 250.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 886.00 | 326 302.00 | 611 584.00 | 937 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 897.00 | | | 357 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 590.00 | 242 590.00 | | 242 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 143.00 | 334 733.00 | 89 410.00 | 424 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 570.00 | 2 923 986.00 | 611 584.00 | 3 535 570.00 |