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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 899.00 | 70 976.00 | 15 923.00 | 86 899.00 |
AH Fonds commercial | 96 136.00 | 34 028.00 | 62 108.00 | 96 136.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 61 136.00 | -61 136.00 | |
AP Constructions | 69 717.00 | 40 690.00 | 29 027.00 | 69 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 743.00 | 266 129.00 | 36 614.00 | 302 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 421.00 | 472 960.00 | 451 461.00 | 924 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 525.00 | | 347 525.00 | 347 525.00 |
BZ Autres créances | 1 170 538.00 | | 1 170 538.00 | 1 170 538.00 |
CF Disponibilités | 223 217.00 | | 223 217.00 | 223 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 479.00 | | 1 860 479.00 | 1 860 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 899.00 | 472 960.00 | 2 311 939.00 | 2 784 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
CU Autres participations | 361 311.00 | | 361 311.00 | 361 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
DH Report à nouveau | 566 766.00 | 566 766.00 | | 566 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 138.00 | 196 004.00 | | 387 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 349.00 | 907 215.00 | | 1 098 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 312.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 336.00 | 677 024.00 | | 494 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 526.00 | 298 296.00 | | 327 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 006.00 | 211 134.00 | | 264 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 047.00 | 164 157.00 | | 119 047.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 590.00 | 1 359 286.00 | | 1 213 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 939.00 | 2 331 812.00 | | 2 311 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 526.00 | | | 327 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 797.00 | | 5 623.00 | 918 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 930.00 | | 106.00 | 182 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 942.00 | | 5 518.00 | 366 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 926.00 | | | 368 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 492.00 | 31 332.00 | | 380 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 314.00 | 12 691.00 | | 92 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 178.00 | 18 641.00 | | 288 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 448.00 | | 65 312.00 | 126 448.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 006.00 | 264 006.00 | | 264 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 347 525.00 | 347 525.00 | | 347 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 086.00 | 99 657.00 | 394 429.00 | 494 086.00 |
VI Groupe et associés | 327 526.00 | 327 526.00 | | 327 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 153.00 | 1 162 153.00 | | 1 162 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 330.00 | 1 560 330.00 | | 1 560 330.00 |
VW T.V.A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 590.00 | 819 161.00 | 394 429.00 | 1 213 590.00 |