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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
AH Fonds commercial | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 700.00 | 252 308.00 | 66 392.00 | 318 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 752.00 | 201 340.00 | 8 413.00 | 209 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 092.00 | 468 626.00 | 82 466.00 | 551 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 942.00 | | 531 942.00 | 531 942.00 |
BZ Autres créances | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
CF Disponibilités | 242 515.00 | | 242 515.00 | 242 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 118.00 | | 889 118.00 | 889 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 210.00 | 468 626.00 | 971 584.00 | 1 440 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
DG Autres réserves | 398 203.00 | 368 462.00 | | 398 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 318.00 | 29 741.00 | | 90 318.00 |
DL TOTAL (I) | 573 023.00 | 482 705.00 | | 573 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 994.00 | 72 594.00 | | 20 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 510.00 | 127 360.00 | | 142 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 400.00 | 154 526.00 | | 209 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 561.00 | 356 645.00 | | 398 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 584.00 | 839 350.00 | | 971 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 918.00 | | 43 841.00 | 562 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 668.00 | 551 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 668.00 | 528 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 279.00 | | 43 841.00 | 540 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 806.00 | 36 323.00 | 55 504.00 | 487 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913.00 | 66.00 | | 14 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 893.00 | 36 258.00 | 55 504.00 | 472 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 510.00 | 142 510.00 | | 142 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 237.00 | 9 126.00 | 16 110.00 | 25 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 942.00 | 531 942.00 | | 531 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 146.00 | 646 604.00 | 1 542.00 | 648 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 561.00 | 382 450.00 | 16 110.00 | 398 561.00 |