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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 186.00 | 27 494.00 | 53 692.00 | 81 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 187.00 | 27 494.00 | 60 693.00 | 88 187.00 |
BT Marchandises | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 962.00 | 27 494.00 | 177 468.00 | 204 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
DH Report à nouveau | -581 880.00 | | | -581 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
DL TOTAL (I) | -50 500.00 | | | -50 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 969.00 | | | 227 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 170.00 | | | 232 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 264.00 | | | 187 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 466.00 | 88 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 410.00 | 81 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 532.00 | 8 428.00 | 30 466.00 | 49 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 476.00 | 8 428.00 | 27 410.00 | 46 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 522.00 | 159 522.00 | | 159 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 124.00 | 101 122.00 | 7 002.00 | 108 124.00 |
VW T.V.A. | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 969.00 | 227 969.00 | | 227 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
ST Autres comptes | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |