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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 6 052.00 | 5 772.00 | 11 824.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 6 789.00 | 2.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 780.00 | 31 347.00 | 1 433.00 | 32 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 268.00 | 63 007.00 | 33 261.00 | 96 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CF Disponibilités | 213 410.00 | | 213 410.00 | 213 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 308.00 | | 250 308.00 | 250 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 576.00 | 63 007.00 | 283 569.00 | 346 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 101 878.00 | 59 130.00 | | 101 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 304.00 | 42 748.00 | | 25 304.00 |
DL TOTAL (I) | 139 122.00 | 113 818.00 | | 139 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 473.00 | 1 850.00 | | 30 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 372.00 | 22 103.00 | | 27 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 1 013.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 411.00 | 14 877.00 | | 16 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 700.00 | 69 985.00 | | 63 700.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 7 328.00 | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 447.00 | 117 157.00 | | 144 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 569.00 | 230 975.00 | | 283 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 447.00 | 117 157.00 | | 144 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 473.00 | 1 850.00 | | 30 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 314.00 | | 405 314.00 | 405 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 314.00 | | 405 314.00 | 405 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | 121.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 121.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | -121.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 5 692.00 | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 860.00 | 483 886.00 | | 407 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 555.00 | 441 138.00 | | 382 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 304.00 | 42 748.00 | | 25 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 172.00 | | 1 000.00 | 102 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 904.00 | 96 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 904.00 | 59 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 293.00 | | 1 000.00 | 65 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 280.00 | 3 114.00 | 6 387.00 | 66 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 1 870.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 098.00 | 1 244.00 | 6 387.00 | 62 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VI Groupe et associés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VP Divers | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 454.00 | 30 400.00 | 2 054.00 | 32 454.00 |
VW T.V.A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |