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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 444.00 | 24 435.00 | 8.00 | 24 444.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AP Constructions | 81 641.00 | 53 387.00 | 28 254.00 | 81 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 732.00 | 599 769.00 | 133 963.00 | 733 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 026.00 | 89 473.00 | 6 553.00 | 96 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 531.00 | 769 879.00 | 200 652.00 | 970 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
BN En cours de production de biens | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
BZ Autres créances | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CF Disponibilités | 820 943.00 | | 820 943.00 | 820 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 485.00 | | 951 485.00 | 951 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 016.00 | 769 879.00 | 1 152 137.00 | 1 922 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
DG Autres réserves | 856 770.00 | 850 977.00 | | 856 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 100.00 | 5 793.00 | | -10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 936 370.00 | 946 470.00 | | 936 370.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 450.00 | 205 236.00 | | 151 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 569.00 | 39 863.00 | | 34 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | 27 348.00 | | 29 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 759.00 | 272 911.00 | | 215 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 137.00 | 1 219 381.00 | | 1 152 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 807.00 | 136 274.00 | | 70 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 080.00 | 119.00 | | 15 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 430.00 | | 430 430.00 | 430 430.00 |
FG Production vendue services | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 993.00 | | 433 993.00 | 433 993.00 |
FM Production stockée | | | 1 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 405.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 124.00 | 15 000.00 | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 15 000.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | 15 000.00 | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 856.00 | 536 070.00 | | 455 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 956.00 | 530 278.00 | | 465 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 100.00 | 5 793.00 | | -10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 850.00 | | 9 194.00 | 979 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 513.00 | 970 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 513.00 | 914 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 532.00 | | 9 194.00 | 923 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 712.00 | 54 679.00 | 18 513.00 | 733 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 277.00 | 54 679.00 | 18 513.00 | 709 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 370.00 | 65 563.00 | 70 807.00 | 136 370.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 798.00 | 98 414.00 | 1 384.00 | 99 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 759.00 | 144 952.00 | 70 807.00 | 215 759.00 |