| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 744.00 | 186 434.00 | 14 310.00 | 200 744.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
AP Constructions | 309 854.00 | 35 543.00 | 274 311.00 | 309 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 995.00 | 651 280.00 | 64 714.00 | 715 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 539.00 | 1 065 596.00 | 166 943.00 | 1 232 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 678.00 | 1 938 853.00 | 1 099 825.00 | 3 038 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 344.00 | 31 513.00 | 1 068 831.00 | 1 100 344.00 |
BZ Autres créances | 1 217 255.00 | | 1 217 255.00 | 1 217 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 558 010.00 | | 1 558 010.00 | 1 558 010.00 |
CF Disponibilités | 635 267.00 | | 635 267.00 | 635 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 009.00 | | 267 009.00 | 267 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 885.00 | 31 513.00 | 4 746 372.00 | 4 777 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 563.00 | 1 970 367.00 | 5 846 196.00 | 7 816 563.00 |
CU Autres participations | 507 756.00 | | 507 756.00 | 507 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 342.00 | 999 541.00 | | 1 350 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 605.00 | 350 801.00 | | 343 605.00 |
DK Provisions réglementées | 3 364.00 | 2 156.00 | | 3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 312.00 | 2 672 499.00 | | 3 017 312.00 |
DP Provisions pour risques | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 837.00 | 288 610.00 | | 484 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 831.00 | 922 470.00 | | 1 442 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 840.00 | 752 639.00 | | 702 840.00 |
EA Autres dettes | 108 702.00 | 1 208 033.00 | | 108 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 659.00 | 15 734.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 868.00 | 3 187 486.00 | | 2 742 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 196.00 | 5 859 985.00 | | 5 846 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 073.00 | 2 978 449.00 | | 2 751 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 729 683.00 | 36 064.00 | 5 765 747.00 | 5 729 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 683.00 | 36 064.00 | 5 765 747.00 | 5 729 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 513.00 | |
GE Autres charges | | | 377 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 630.00 | 10 906.00 | | 51 630.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 72 757.00 | 58 626.00 | | 72 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357 299.00 | 335 129.00 | | 357 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 052.00 | 7 164.00 | | 47 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 250.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 052.00 | 7 414.00 | | 49 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 12 192.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 224.00 | 1 208.00 | | 87 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 037.00 | 14 071.00 | | 88 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 984.00 | -6 656.00 | | -38 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 340.00 | 54 064.00 | | 53 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 463.00 | 113 140.00 | | 48 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 039.00 | 5 128 150.00 | | 6 022 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 434.00 | 4 777 349.00 | | 5 678 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 605.00 | 350 801.00 | | 343 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 774.00 | | 365 409.00 | 2 686 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 513 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 506.00 | 3 038 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 452.00 | 2 320 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 744.00 | | | 203 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 979.00 | | 64 409.00 | 2 268 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 051.00 | | 301 000.00 | 214 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 345.00 | 90 961.00 | 12 452.00 | 1 860 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 404.00 | 30.00 | | 186 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 942.00 | 90 931.00 | 12 452.00 | 1 673 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 156.00 | 1 208.00 | | 2 156.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 016.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 704.00 | 31 513.00 | 48 704.00 | 48 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 704.00 | 31 513.00 | 48 704.00 | 48 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 860.00 | 118 737.00 | 48 704.00 | 50 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 513.00 | 48 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 831.00 | 1 442 831.00 | | 1 442 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 134.00 | 202 134.00 | | 202 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 565.00 | 156 565.00 | | 156 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 377.00 | 1 067 377.00 | | 1 067 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VB T. V. A. | 242 809.00 | 242 809.00 | | 242 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 837.00 | 484 837.00 | | 484 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 061.00 | 957 061.00 | | 957 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 009.00 | 267 009.00 | | 267 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 454.00 | 2 592 813.00 | 5 641.00 | 2 598 454.00 |
VW T.V.A. | 274 814.00 | 274 814.00 | | 274 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 073.00 | 2 751 073.00 | | 2 751 073.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |