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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 681 949.00 | 100 681 949.00 | | 100 681 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 839 028.00 | 2 289 874.00 | 4 549 155.00 | 6 839 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 480.00 | 43 985.00 | 2 494.00 | 46 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 567 457.00 | 103 015 808.00 | 4 551 649.00 | 107 567 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 242.00 | 1 188.00 | 4 132 054.00 | 4 133 242.00 |
BZ Autres créances | 4 403 247.00 | | 4 403 247.00 | 4 403 247.00 |
CF Disponibilités | 864 677.00 | | 864 677.00 | 864 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 401 165.00 | 1 188.00 | 9 399 977.00 | 9 401 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 968 622.00 | 103 016 996.00 | 13 951 626.00 | 116 968 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 070 665.00 | 6 070 665.00 | | 6 070 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -9 439 412.00 | -8 925 378.00 | | -9 439 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 899.00 | -514 034.00 | | -862 899.00 |
DL TOTAL (I) | -4 230 422.00 | -3 367 523.00 | | -4 230 422.00 |
DP Provisions pour risques | 2 588 082.00 | 2 588 678.00 | | 2 588 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 588 082.00 | 2 588 678.00 | | 2 588 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 181.00 | 4 100 767.00 | | 2 625 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 893 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 936 588.00 | 2 126 739.00 | | 10 936 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 504.00 | 2 014 841.00 | | 1 487 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 808.00 | 426 849.00 | | 519 808.00 |
EA Autres dettes | 24 884.00 | 16 742 447.00 | | 24 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 593 966.00 | 28 304 644.00 | | 15 593 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 951 626.00 | 27 525 799.00 | | 13 951 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 638.00 | 177 056.00 | 1 320 694.00 | 1 143 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 638.00 | 177 056.00 | 1 320 694.00 | 1 143 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 980 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 466 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 789 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 3 190 886.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 3 190 886.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -3 190 886.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 185 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 504.00 | -2 877 578.00 | | 7 124 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 403.00 | -2 363 544.00 | | 7 987 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 899.00 | -514 034.00 | | -862 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 586 471.00 | | 4 981 942.00 | 102 586 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956.00 | | 107 567 457.00 | 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 520 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | | 46 480.00 | 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 539 991.00 | | 4 980 986.00 | 102 539 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 480.00 | | 956.00 | 46 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 212 595.00 | 513 339.00 | | 100 212 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 169 707.00 | 512 242.00 | | 100 169 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 888.00 | 1 097.00 | | 42 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 588 678.00 | | 596.00 | 2 588 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 823 108.00 | 466 765.00 | | 1 823 108.00 |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824 296.00 | 466 765.00 | | 1 824 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412 974.00 | 466 765.00 | 596.00 | 4 412 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 504.00 | 1 487 504.00 | | 1 487 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 816.00 | 4 131 816.00 | | 4 131 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
VC Groupe et associés | 4 312 284.00 | 4 312 284.00 | | 4 312 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625 181.00 | 2 625 181.00 | | 2 625 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536 489.00 | 8 535 063.00 | 1 425.00 | 8 536 489.00 |
VW T.V.A. | 393 843.00 | 393 843.00 | | 393 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 378.00 | 4 657 378.00 | | 4 657 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |