| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 521.00 | 91 171.00 | 4 350.00 | 95 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 626.00 | 32 973.00 | 6 653.00 | 39 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 384.00 | 280 773.00 | 52 610.00 | 333 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 489.00 | 404 918.00 | 159 571.00 | 564 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 901.00 | | 1 486 901.00 | 1 486 901.00 |
BZ Autres créances | 451 451.00 | | 451 451.00 | 451 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 418.00 | 66 863.00 | 762 555.00 | 829 418.00 |
CF Disponibilités | 1 314 685.00 | | 1 314 685.00 | 1 314 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 577.00 | | 392 577.00 | 392 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 960.00 | 66 863.00 | 4 421 097.00 | 4 487 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 448.00 | 471 781.00 | 4 580 667.00 | 5 052 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
CU Autres participations | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 639 006.00 | 1 629 324.00 | | 1 639 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 324.00 | 39 683.00 | | 50 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 031.00 | 1 709 706.00 | | 1 730 031.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 673.00 | 546 779.00 | | 442 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 55 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 066.00 | 2 424 846.00 | | 1 823 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 055.00 | 618 712.00 | | 521 055.00 |
EA Autres dettes | 41 843.00 | 37 394.00 | | 41 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 838 637.00 | 3 692 730.00 | | 2 838 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 667.00 | 5 402 436.00 | | 4 580 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 936.00 | 3 158 837.00 | | 2 621 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 956 841.00 | | 7 956 841.00 | 7 956 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 956 841.00 | | 7 956 841.00 | 7 956 841.00 |
FM Production stockée | | | -13 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 996 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 653.00 | 18 205.00 | | 27 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496.00 | 37 031.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 37 031.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 039.00 | 21 939.00 | | 32 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 543.00 | 15 093.00 | | -30 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | 17 774.00 | | 18 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 049 064.00 | 7 836 438.00 | | 8 049 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998 739.00 | 7 796 755.00 | | 7 998 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 324.00 | 39 683.00 | | 50 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 702.00 | | 46 412.00 | 522 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625.00 | 564 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 625.00 | 373 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 982.00 | | 4 539.00 | 90 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 562.00 | | 21 073.00 | 356 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 158.00 | | 20 800.00 | 75 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 730.00 | 14 813.00 | 4 625.00 | 394 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 982.00 | 189.00 | | 90 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 748.00 | 14 623.00 | 4 625.00 | 303 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 363.00 | 500.00 | | 66 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 704.00 | 500.00 | 3 341.00 | 69 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 704.00 | 12 500.00 | 3 341.00 | 69 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 3 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 066.00 | 1 823 066.00 | | 1 823 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 953.00 | 121 953.00 | | 121 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 901.00 | 1 486 901.00 | | 1 486 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 282 495.00 | 282 495.00 | | 282 495.00 |
VC Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 511.00 | 159 511.00 | | 159 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 162.00 | 66 462.00 | 216 700.00 | 283 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 322.00 | | | 284 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 671.00 | 164 671.00 | | 164 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 577.00 | 392 577.00 | | 392 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 080.00 | 2 405 080.00 | | 2 405 080.00 |
VW T.V.A. | 333 676.00 | 333 676.00 | | 333 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 637.00 | 2 621 936.00 | 216 700.00 | 2 838 637.00 |