| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 2 268.00 | 2 185.00 | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 087.00 | 26 300.00 | 17 787.00 | 44 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 898.00 | 28 568.00 | 41 330.00 | 69 898.00 |
BT Marchandises | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 205 241.00 | | 205 241.00 | 205 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 206.00 | | 254 206.00 | 254 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 104.00 | 28 568.00 | 295 536.00 | 324 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 332.00 | 149 980.00 | | 172 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 919.00 | 22 351.00 | | 18 919.00 |
DL TOTAL (I) | 258 351.00 | 239 432.00 | | 258 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 14 596.00 | | 6 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 395.00 | 93 199.00 | | 22 395.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | 13 881.00 | | 8 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 185.00 | 130 010.00 | | 37 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 536.00 | 369 441.00 | | 295 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
FG Production vendue services | 234 514.00 | | 234 514.00 | 234 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 306.00 | | 334 306.00 | 334 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | 400.00 | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | 400.00 | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 168.00 | -400.00 | | 19 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 5 175.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 852.00 | 682 741.00 | | 360 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 933.00 | 660 390.00 | | 341 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 919.00 | 22 351.00 | | 18 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 338.00 | | 17 111.00 | 61 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 016.00 | 3 796.00 | 5 244.00 | 30 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 016.00 | 3 796.00 | 5 244.00 | 30 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |