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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 411.00 | 66 671.00 | 1 740.00 | 68 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 583.00 | | 630 583.00 | 630 583.00 |
AN Terrains | 1 316 921.00 | 1 178 521.00 | 138 399.00 | 1 316 921.00 |
AP Constructions | 4 860 556.00 | 4 260 361.00 | 600 194.00 | 4 860 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 970 542.00 | 19 108 713.00 | 2 861 828.00 | 21 970 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 765.00 | 583 370.00 | 133 395.00 | 716 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 085.00 | | 166 085.00 | 166 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 731 402.00 | 25 197 638.00 | 4 533 764.00 | 29 731 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643 147.00 | | 1 643 147.00 | 1 643 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 073 919.00 | | 1 073 919.00 | 1 073 919.00 |
BT Marchandises | 350 185.00 | | 350 185.00 | 350 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127 061.00 | 13 918.00 | 4 113 142.00 | 4 127 061.00 |
BZ Autres créances | 451 147.00 | | 451 147.00 | 451 147.00 |
CF Disponibilités | 2 460 316.00 | | 2 460 316.00 | 2 460 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 175 820.00 | 13 918.00 | 10 161 901.00 | 10 175 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 907 223.00 | 25 211 557.00 | 14 695 666.00 | 39 907 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 338 918.00 | 2 924 711.00 | | 4 338 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 133.00 | 1 414 206.00 | | 852 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 679 595.00 | 1 342 825.00 | | 1 679 595.00 |
DL TOTAL (I) | 10 590 647.00 | 9 401 743.00 | | 10 590 647.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 542.00 | 176 332.00 | | 110 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 942.00 | 176 332.00 | | 115 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828.00 | 279 482.00 | | 1 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 357.00 | 1 603 791.00 | | 2 249 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 564.00 | 1 122 942.00 | | 951 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
EA Autres dettes | 690 761.00 | 608 312.00 | | 690 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 077.00 | 3 614 528.00 | | 3 989 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 666.00 | 13 192 604.00 | | 14 695 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 870.00 | 3 503 223.00 | | 3 962 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 645.00 | 141 180.00 | 1 874 825.00 | 1 733 645.00 |
FD Production vendue biens | 20 871 341.00 | 1 146 499.00 | 22 017 840.00 | 20 871 341.00 |
FG Production vendue services | 46 304.00 | 66 847.00 | 113 151.00 | 46 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 651 291.00 | 1 354 526.00 | 24 005 817.00 | 22 651 291.00 |
FM Production stockée | | | 148 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 238 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 727 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 425 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 817 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 6 000.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 634.00 | 313 433.00 | | 298 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 996.00 | 319 433.00 | | 305 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 404.00 | 413 778.00 | | 635 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 404.00 | 423 428.00 | | 635 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 408.00 | -103 994.00 | | -329 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 390.00 | 455 181.00 | | 279 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 682 247.00 | 19 960 543.00 | | 24 682 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 830 114.00 | 18 546 337.00 | | 23 830 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 133.00 | 1 414 206.00 | | 852 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 650 861.00 | 949 805.00 | 403 027.00 | 24 650 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 571.00 | 1 100.00 | | 65 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 585 289.00 | 948 705.00 | 403 027.00 | 24 585 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 342 825.00 | 635 405.00 | 298 635.00 | 1 342 825.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 332.00 | 5 400.00 | 65 790.00 | 176 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 157.00 | 640 805.00 | 364 425.00 | 1 519 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 2.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 357.00 | 2 249 357.00 | | 2 249 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 767.00 | 321 767.00 | | 321 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 761.00 | 690 761.00 | | 690 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 110 358.00 | 4 110 358.00 | | 4 110 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VB T. V. A. | 171 241.00 | 171 241.00 | | 171 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 056.00 | | | 278 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 290.00 | 145 290.00 | | 145 290.00 |
VP Divers | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 052.00 | 4 649 052.00 | | 4 649 052.00 |
VW T.V.A. | 374 639.00 | 374 639.00 | | 374 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 871.00 | 3 962 871.00 | | 3 962 871.00 |