| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 346.00 | 83 685.00 | 8 660.00 | 92 346.00 |
AH Fonds commercial | 451 721.00 | 1 524.00 | 450 197.00 | 451 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
AP Constructions | 12 246.00 | 7 975.00 | 4 270.00 | 12 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 142.00 | 179 658.00 | 63 484.00 | 243 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 688.00 | 576 017.00 | 79 670.00 | 655 688.00 |
BF Prêts | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 160.00 | 868 340.00 | 709 820.00 | 1 578 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 673.00 | | 216 673.00 | 216 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 311.00 | 9 849.00 | 2 121 461.00 | 2 131 311.00 |
BZ Autres créances | 1 533 968.00 | | 1 533 968.00 | 1 533 968.00 |
CF Disponibilités | 497 613.00 | | 497 613.00 | 497 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 914.00 | 9 849.00 | 4 398 064.00 | 4 407 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 075.00 | 878 190.00 | 5 107 884.00 | 5 986 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 49 831.00 | 130 268.00 | | 49 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 202.00 | -80 436.00 | | -92 202.00 |
DK Provisions réglementées | 6 622.00 | 97 728.00 | | 6 622.00 |
DL TOTAL (I) | 690 251.00 | 873 559.00 | | 690 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 923.00 | 191 390.00 | | 198 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 923.00 | 191 390.00 | | 198 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 458.00 | 986.00 | | 9 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | 20 268.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 822.00 | 1 134 143.00 | | 832 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333 894.00 | 1 913 271.00 | | 2 333 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 499.00 | 7 387.00 | | 6 499.00 |
EA Autres dettes | 446 850.00 | 73 766.00 | | 446 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 646.00 | 706 618.00 | | 587 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 710.00 | 3 856 441.00 | | 4 218 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 884.00 | 4 921 391.00 | | 5 107 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 171.00 | 3 836 173.00 | | 4 217 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 458.00 | 986.00 | | 9 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 178.00 | | 262 178.00 | 262 178.00 |
FG Production vendue services | 13 909 831.00 | | 13 909 831.00 | 13 909 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 172 010.00 | | 14 172 010.00 | 14 172 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 810 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 105 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 279.00 | 25 520.00 | | 3 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 556.00 | 71 701.00 | | 93 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 836.00 | 97 262.00 | | 96 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 6 841.00 | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 122.00 | 9 292.00 | | 57 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 713.00 | 87 969.00 | | 39 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 848.00 | -4 120.00 | | -7 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 062 219.00 | 13 469 203.00 | | 15 062 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 154 422.00 | 13 549 639.00 | | 15 154 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 202.00 | -80 436.00 | | -92 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 701.00 | | 100 576.00 | 2 320 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 923.00 | 103 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 116.00 | 1 578 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 192.00 | 911 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 546.00 | | | 563 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 496.00 | | 34 773.00 | 1 656 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 657.00 | | 65 803.00 | 100 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 156.00 | 100 250.00 | 728 069.00 | 1 475 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 729.00 | 5 955.00 | | 77 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 426.00 | 94 294.00 | 728 069.00 | 1 397 426.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 822.00 | 832 822.00 | | 832 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 558.00 | 770 558.00 | | 770 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 956.00 | 1 255 956.00 | | 1 255 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 850.00 | 446 850.00 | | 446 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 646.00 | 587 646.00 | | 587 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 272.00 | 2 118 272.00 | | 2 118 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VB T. V. A. | 89 920.00 | 89 920.00 | | 89 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 692.00 | 1 266 692.00 | | 1 266 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VP Divers | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 043.00 | 3 693 551.00 | 93 492.00 | 3 787 043.00 |
VW T.V.A. | 251 085.00 | 251 085.00 | | 251 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 171.00 | 4 217 171.00 | | 4 217 171.00 |