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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 120 359.00 | | 120 359.00 | 120 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 773.00 | 97 158.00 | 19 614.00 | 116 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 322.00 | 137 207.00 | 65 115.00 | 202 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 127.00 | 309 275.00 | 287 852.00 | 597 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 982.00 | 5 234.00 | 147 748.00 | 152 982.00 |
BZ Autres créances | 569 129.00 | | 569 129.00 | 569 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 969.00 | 5 234.00 | 773 735.00 | 778 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 096.00 | 314 509.00 | 1 061 587.00 | 1 376 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 561 573.00 | | | 561 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 383.00 | 73 702.00 | 63 681.00 | 137 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
DH Report à nouveau | 404 940.00 | 265 937.00 | | 404 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 607.00 | 139 003.00 | | 308 607.00 |
DL TOTAL (I) | 833 103.00 | 524 496.00 | | 833 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 958.00 | 177 053.00 | | 150 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 557.00 | 70 105.00 | | 63 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 404.00 | 12 079.00 | | 8 404.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 484.00 | 259 237.00 | | 228 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 587.00 | 783 733.00 | | 1 061 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 484.00 | 259 237.00 | | 228 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 601.00 | | 961 601.00 | 961 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 601.00 | | 961 601.00 | 961 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424.00 | 6 404.00 | | 9 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 424.00 | 13 104.00 | | 9 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 424.00 | -13 104.00 | | -9 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 162.00 | 58 003.00 | | 118 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 832.00 | 766 874.00 | | 1 005 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 225.00 | 627 870.00 | | 697 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 607.00 | 139 003.00 | | 308 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 135.00 | | 49 992.00 | 547 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 081.00 | | 26 301.00 | 111 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 488.00 | | 23 691.00 | 314 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 103.00 | 67 172.00 | | 242 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 148.00 | 37 554.00 | | 36 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 4.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 751.00 | 29 614.00 | | 204 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 152 982.00 | 152 982.00 | | 152 982.00 |
VC Groupe et associés | 566 774.00 | 5 201.00 | 561 573.00 | 566 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 618.00 | 169 045.00 | 561 573.00 | 730 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |