| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 83 300.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 669.00 | 95 351.00 | 26 318.00 | 121 669.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 1 270.00 | 2 872.00 | 4 142.00 |
AN Terrains | 2 945 473.00 | 1 043 025.00 | 1 902 448.00 | 2 945 473.00 |
AP Constructions | 13 538 489.00 | 5 064 368.00 | 8 474 121.00 | 13 538 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925 069.00 | 5 030 596.00 | 894 473.00 | 5 925 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 315.00 | 653 664.00 | 233 651.00 | 887 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 754 906.00 | | 5 754 906.00 | 5 754 906.00 |
AX Avances et acomptes | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 506 941.00 | | 32 506 941.00 | 32 506 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 053.00 | | 375 053.00 | 375 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 871 556.00 | 11 888 275.00 | 50 983 281.00 | 62 871 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 132.00 | | 118 132.00 | 118 132.00 |
BT Marchandises | 3 823 708.00 | | 3 823 708.00 | 3 823 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 030.00 | 8 737.00 | 251 293.00 | 260 030.00 |
BZ Autres créances | 2 074 796.00 | | 2 074 796.00 | 2 074 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 124.00 | | 1 021 124.00 | 1 021 124.00 |
CF Disponibilités | 5 680 534.00 | | 5 680 534.00 | 5 680 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 089.00 | | 210 089.00 | 210 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 188 413.00 | 8 737.00 | 13 179 676.00 | 13 188 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 059 969.00 | 11 897 012.00 | 64 162 957.00 | 76 059 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 881 994.00 | | | 32 881 994.00 |
CU Autres participations | 626 571.00 | | 626 571.00 | 626 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
DG Autres réserves | 38 345 006.00 | 36 559 903.00 | | 38 345 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 605.00 | 2 385 103.00 | | 1 986 605.00 |
DL TOTAL (I) | 40 468 708.00 | 39 082 103.00 | | 40 468 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 893 806.00 | 4 500 011.00 | | 12 893 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 312.00 | 950 071.00 | | 1 479 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 200.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 924.00 | 5 445 641.00 | | 5 281 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 213.00 | 2 292 458.00 | | 2 434 213.00 |
EA Autres dettes | 777 512.00 | 876 626.00 | | 777 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 904.00 | 27 050.00 | | 21 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 888 863.00 | 14 092 057.00 | | 22 888 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 357 570.00 | 53 174 161.00 | | 63 357 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 576.00 | 14 091 857.00 | | 11 969 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 041 820.00 | | 58 041 820.00 | 58 041 820.00 |
FD Production vendue biens | 6 347 967.00 | | 6 347 967.00 | 6 347 967.00 |
FG Production vendue services | 1 860 654.00 | | 1 860 654.00 | 1 860 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 250 441.00 | | 66 250 441.00 | 66 250 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 551 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 923 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 605 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 140 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 653 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 106 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 999 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 380 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 201.00 | 64 907.00 | | 11 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 367.00 | 48 595.00 | | 25 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 568.00 | 113 502.00 | | 36 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 499.00 | 45.00 | | 6 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 065.00 | 48 595.00 | | 12 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 564.00 | 48 640.00 | | 18 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 004.00 | 64 862.00 | | 18 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 061.00 | 246 788.00 | | 239 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172 740.00 | 1 346 817.00 | | 1 172 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 521 544.00 | 68 396 962.00 | | 67 521 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 534 939.00 | 66 011 859.00 | | 65 534 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 605.00 | 2 385 103.00 | | 1 986 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 310 045.00 | | 14 661 083.00 | 50 310 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 358.00 | 32 703 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904 958.00 | 62 066 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218 600.00 | 29 099 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 118.00 | | 32 897.00 | 230 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 312 205.00 | | 12 006 370.00 | 19 312 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 767 721.00 | | 2 621 816.00 | 30 767 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 050 072.00 | 943 121.00 | 104 918.00 | 11 050 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 830.00 | 6 791.00 | | 89 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 960 241.00 | 936 330.00 | 104 918.00 | 10 960 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 177.00 | 1 419.00 | 8 859.00 | 16 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 177.00 | 1 419.00 | 8 859.00 | 16 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 177.00 | 1 419.00 | 8 859.00 | 16 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 419.00 | 8 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477 560.00 | 1 477 560.00 | | 1 477 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 924.00 | 5 281 924.00 | | 5 281 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610 584.00 | 1 610 584.00 | | 1 610 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 848.00 | 763 848.00 | | 763 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 512.00 | 777 512.00 | | 777 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 701 555.00 | | 31 701 555.00 | 31 701 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 053.00 | | 375 053.00 | 375 053.00 |
UX Autres créances clients | 260 030.00 | 260 030.00 | | 260 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260 033.00 | 260 033.00 | | 260 033.00 |
VB T. V. A. | 895 615.00 | 895 615.00 | | 895 615.00 |
VC Groupe et associés | 347 311.00 | 347 311.00 | | 347 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 893 806.00 | 1 974 711.00 | 6 111 309.00 | 12 893 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 395 039.00 | | | 8 395 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 837.00 | 571 837.00 | | 571 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 089.00 | 210 089.00 | | 210 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 621 523.00 | 2 544 915.00 | 32 076 608.00 | 34 621 523.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 888 671.00 | 11 969 576.00 | 6 111 309.00 | 22 888 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |