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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 534.00 | 86 864.00 | 4 670.00 | 91 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 346.00 | 110 657.00 | 12 690.00 | 123 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 539.00 | 40 726.00 | 2 813.00 | 43 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 420.00 | 238 247.00 | 20 172.00 | 258 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BP En cours de production de services | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 400.00 | 489.00 | 307 911.00 | 308 400.00 |
BZ Autres créances | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CF Disponibilités | 768 083.00 | | 768 083.00 | 768 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 172.00 | 489.00 | 1 165 683.00 | 1 166 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 592.00 | 238 736.00 | 1 185 856.00 | 1 424 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 617 474.00 | 512 511.00 | | 617 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 672.00 | 110 463.00 | | 171 672.00 |
DL TOTAL (I) | 850 196.00 | 684 024.00 | | 850 196.00 |
DP Provisions pour risques | 15 681.00 | 11 249.00 | | 15 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 681.00 | 11 249.00 | | 15 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 999.00 | 23 223.00 | | 70 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 901.00 | 149 005.00 | | 134 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 078.00 | 70 306.00 | | 114 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 978.00 | 242 534.00 | | 319 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 856.00 | 937 808.00 | | 1 185 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 108.00 | | 639 108.00 | 639 108.00 |
FG Production vendue services | 632 371.00 | | 632 371.00 | 632 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 479.00 | | 1 271 479.00 | 1 271 479.00 |
FM Production stockée | | | 3 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 45.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 45.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | -45.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 931.00 | 36 092.00 | | 55 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 013.00 | 818 194.00 | | 1 277 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 341.00 | 707 731.00 | | 1 105 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 672.00 | 110 463.00 | | 171 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 474.00 | 13 047.00 | | 245 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101.00 | 258 420.00 | | 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 258 420.00 | | 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 474.00 | 13 047.00 | | 245 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 717.00 | 6 631.00 | 101.00 | 231 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 717.00 | 6 631.00 | 101.00 | 231 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 249.00 | 4 432.00 | | 11 249.00 |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 738.00 | 4 432.00 | | 11 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
UX Autres créances clients | 307 813.00 | 307 813.00 | | 307 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VI Groupe et associés | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 806.00 | 321 806.00 | | 321 806.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 978.00 | 319 978.00 | | 319 978.00 |