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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 228.00 | 54 079.00 | 150.00 | 54 228.00 |
AH Fonds commercial | 582 571.00 | | 582 571.00 | 582 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 265.00 | 156 366.00 | 57 899.00 | 214 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 346.00 | 8 950.00 | 34 396.00 | 43 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 716.00 | 223 201.00 | 1 757 515.00 | 1 980 716.00 |
BT Marchandises | 173 441.00 | 535.00 | 172 906.00 | 173 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 544.00 | 2 061.00 | 1 224 483.00 | 1 226 544.00 |
BZ Autres créances | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 653.00 | | 411 653.00 | 411 653.00 |
CF Disponibilités | 895 822.00 | | 895 822.00 | 895 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 706.00 | 2 596.00 | 2 802 110.00 | 2 804 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 422.00 | 225 797.00 | 4 559 625.00 | 4 785 422.00 |
CU Autres participations | 1 082 500.00 | | 1 082 500.00 | 1 082 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 750.00 | | | 234 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 936 375.00 | | | 936 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 377.00 | | | 369 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 477.00 | | | 1 691 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 979.00 | | | 744 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 943.00 | | | 1 214 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 379.00 | | | 797 379.00 |
EA Autres dettes | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 148.00 | | | 2 868 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 625.00 | | | 4 559 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 930.00 | | | 2 384 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 454 898.00 | | 4 454 898.00 | 4 454 898.00 |
FG Production vendue services | 3 235 517.00 | | 3 235 517.00 | 3 235 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 415.00 | | 7 690 415.00 | 7 690 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 115 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 242 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 524.00 | | | -22 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 960.00 | | | 7 775 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 583.00 | | | 7 406 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 377.00 | | | 369 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 100.00 | 15 409.00 | 6 259.00 | 205 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 642.00 | 3 890.00 | 454.00 | 50 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 458.00 | 11 519.00 | 5 805.00 | 154 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 886.00 | 535.00 | 11 886.00 | 11 886.00 |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 948.00 | 535.00 | 11 886.00 | 13 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 948.00 | 535.00 | 11 886.00 | 13 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 943.00 | 1 214 943.00 | | 1 214 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 379.00 | 797 379.00 | | 797 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 979.00 | 261 761.00 | 483 218.00 | 744 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323 791.00 | 1 323 791.00 | | 1 323 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 136.00 | 1 323 791.00 | 43 346.00 | 1 367 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 148.00 | 2 384 930.00 | 483 218.00 | 2 868 148.00 |