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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AH Fonds commercial | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 21 486.00 | 21 419.00 | 67.00 | 21 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738.00 | 8 853.00 | 1 884.00 | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 352.00 | 314 276.00 | 36 076.00 | 350 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 273.00 | 349 440.00 | 101 832.00 | 451 273.00 |
BT Marchandises | 979 866.00 | 41 314.00 | 938 551.00 | 979 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 789.00 | 108 144.00 | 1 065 644.00 | 1 173 789.00 |
BZ Autres créances | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CF Disponibilités | 311 926.00 | | 311 926.00 | 311 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 297.00 | 149 458.00 | 2 414 838.00 | 2 564 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 570.00 | 498 899.00 | 2 516 671.00 | 3 015 570.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 112.00 | 172 112.00 | | 172 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 848.00 | 226 848.00 | | 226 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
DG Autres réserves | 387 130.00 | 391 330.00 | | 387 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 882.00 | 189 425.00 | | 335 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 184.00 | 996 927.00 | | 1 139 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 121.00 | 10 353.00 | | 20 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 121.00 | 10 353.00 | | 20 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 960.00 | 9 050.00 | | 188 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 824.00 | 795 264.00 | | 862 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 458.00 | 199 458.00 | | 179 458.00 |
EA Autres dettes | 126 122.00 | 72 519.00 | | 126 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 366.00 | 1 076 292.00 | | 1 357 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 671.00 | 2 083 572.00 | | 2 516 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 297.00 | 1 076 292.00 | | 1 336 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 415.00 | 9 050.00 | | 151 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 957.00 | | 37 500.00 | 433 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 185.00 | 451 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 185.00 | 382 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 269.00 | | 37 493.00 | 365 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 189.00 | | 7.00 | 31 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 121.00 | 14 675.00 | 10 356.00 | 345 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 230.00 | 14 675.00 | 10 356.00 | 340 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 353.00 | 9 768.00 | | 10 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 305.00 | 41 315.00 | 95 305.00 | 95 305.00 |
6T Sur comptes clients | 105 340.00 | 40 397.00 | 37 593.00 | 105 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 645.00 | 81 712.00 | 132 898.00 | 200 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 998.00 | 91 480.00 | 132 898.00 | 210 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 480.00 | 132 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 825.00 | 862 825.00 | | 862 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 765.00 | 79 765.00 | | 79 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 701.00 | 1 039 701.00 | | 1 039 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 088.00 | | 134 088.00 | 134 088.00 |
VB T. V. A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 415.00 | 151 415.00 | | 151 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 545.00 | 16 476.00 | 21 069.00 | 37 545.00 |
VI Groupe et associés | 121 761.00 | 121 761.00 | | 121 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 708.00 | 1 164 620.00 | 134 088.00 | 1 298 708.00 |
VW T.V.A. | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 366.00 | 1 336 298.00 | 21 069.00 | 1 357 366.00 |