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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AP Constructions | 2 343 076.00 | 1 285 121.00 | 1 057 955.00 | 2 343 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 280.00 | 504 571.00 | 88 709.00 | 593 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 353.00 | 755 424.00 | 65 929.00 | 821 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 712.00 | 2 571 225.00 | 1 355 487.00 | 3 926 712.00 |
BN En cours de production de biens | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BT Marchandises | 8 040 800.00 | 108 146.00 | 7 932 654.00 | 8 040 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 053.00 | 40 126.00 | 1 551 927.00 | 1 592 053.00 |
BZ Autres créances | 2 580 062.00 | | 2 580 062.00 | 2 580 062.00 |
CF Disponibilités | 325 985.00 | | 325 985.00 | 325 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 632.00 | | 127 632.00 | 127 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 678 074.00 | 148 273.00 | 12 529 801.00 | 12 678 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 604 786.00 | 2 719 498.00 | 13 885 288.00 | 16 604 786.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 256 913.00 | 3 685 001.00 | | 3 256 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 824.00 | -428 087.00 | | 503 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 477.00 | 3 513 653.00 | | 4 017 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 996.00 | 1 311 132.00 | | 988 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 785.00 | 2 276 915.00 | | 23 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117 305.00 | 8 704 968.00 | | 7 117 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 519.00 | 441 705.00 | | 544 519.00 |
EA Autres dettes | 697 560.00 | 553 973.00 | | 697 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 645.00 | 687 927.00 | | 495 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 867 811.00 | 13 976 620.00 | | 9 867 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 885 288.00 | 17 490 273.00 | | 13 885 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 846 573.00 | | 45 846 573.00 | 45 846 573.00 |
FG Production vendue services | 2 061 323.00 | | 2 061 323.00 | 2 061 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 907 897.00 | | 47 907 897.00 | 47 907 897.00 |
FM Production stockée | | | 11 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 391 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 983 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 772 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 821 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 031.00 | 60 599.00 | | 51 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 031.00 | 60 599.00 | | 51 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 306.00 | 19 230.00 | | 28 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 306.00 | 19 230.00 | | 28 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 724.00 | 41 370.00 | | 22 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 785.00 | -39 660.00 | | 23 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 442 273.00 | 41 472 802.00 | | 48 442 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 938 449.00 | 41 900 889.00 | | 47 938 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 824.00 | -428 087.00 | | 503 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 977.00 | | 118 467.00 | 3 810 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733.00 | 3 926 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | 3 803 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 189.00 | | 118 467.00 | 3 688 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 796.00 | 279 162.00 | 2 733.00 | 2 294 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 686.00 | 279 162.00 | 2 733.00 | 2 268 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308 613.00 | | 200 467.00 | 308 613.00 |
6T Sur comptes clients | 44 411.00 | 7 326.00 | 11 611.00 | 44 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 024.00 | 7 326.00 | 212 077.00 | 353 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 024.00 | 7 326.00 | 212 077.00 | 353 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117 305.00 | 7 117 305.00 | | 7 117 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 970.00 | 195 970.00 | | 195 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 819.00 | 175 819.00 | | 175 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 560.00 | 697 560.00 | | 697 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 645.00 | 495 645.00 | | 495 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 902.00 | 1 543 902.00 | | 1 543 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VB T. V. A. | 359 132.00 | 359 132.00 | | 359 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 966.00 | 24 966.00 | 1 060 000.00 | 1 084 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 764.00 | 145 726.00 | 236 497.00 | 977 764.00 |
VI Groupe et associés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 176.00 | | | 297 176.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 918.00 | 1 134 918.00 | | 1 134 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 323.00 | 3 239 747.00 | 1 068 576.00 | 4 308 323.00 |
VW T.V.A. | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 867 811.00 | 9 035 772.00 | 236 497.00 | 9 867 811.00 |