| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 060.00 | 50 521.00 | 289 538.00 | 340 060.00 |
AP Constructions | 209 383.00 | 43 073.00 | 166 309.00 | 209 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 683.00 | 1 273 828.00 | 1 975 854.00 | 3 249 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 672.00 | 133 739.00 | 17 933.00 | 151 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 379.00 | | 274 379.00 | 274 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 179.00 | 1 501 162.00 | 2 724 016.00 | 4 225 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 412.00 | | 164 412.00 | 164 412.00 |
BZ Autres créances | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CF Disponibilités | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 522.00 | | 298 522.00 | 298 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 533.00 | 1 501 162.00 | 3 087 371.00 | 4 588 533.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DG Autres réserves | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 074.00 | | | -1 775 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 966.00 | | | -496 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
DK Provisions réglementées | 212 264.00 | | | 212 264.00 |
DL TOTAL (I) | -1 858 453.00 | | | -1 858 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815 720.00 | | | 4 815 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 825.00 | | | 4 945 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 371.00 | | | 3 087 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 288.00 | | | 405 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638 347.00 | | 638 347.00 | 638 347.00 |
FG Production vendue services | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 976.00 | | 705 976.00 | 705 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 006.00 | |
GE Autres charges | | | 39 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 854.00 | | | 784 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 820.00 | | | 1 281 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 966.00 | | | -496 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 762.00 | | 143 876.00 | 4 087 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 459.00 | | 4 225 179.00 | 6 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | | 3 885 118.00 | 6 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 060.00 | | | 340 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747 701.00 | | 143 876.00 | 3 747 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 649.00 | 269 513.00 | | 1 231 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 370.00 | 17 151.00 | | 33 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 278.00 | 252 362.00 | | 1 198 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 726.00 | 11 538.00 | | 200 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 726.00 | 11 538.00 | | 200 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
UX Autres créances clients | 164 412.00 | 164 412.00 | | 164 412.00 |
VB T. V. A. | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 815 720.00 | 275 184.00 | 1 100 736.00 | 4 815 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612 087.00 | | | 2 612 087.00 |
VP Divers | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 740.00 | 222 740.00 | | 222 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 825.00 | 405 288.00 | 1 100 736.00 | 4 945 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
ST Autres comptes | 238 010.00 | | | 238 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 827.00 | | | 350 827.00 |
YT Sous‐traitance | 194 611.00 | | | 194 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 866.00 | | | 180 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 235.00 | | | 788 235.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |