| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 536.00 | 21 899.00 | 9 637.00 | 31 536.00 |
AN Terrains | 977 385.00 | 310 802.00 | 666 583.00 | 977 385.00 |
AP Constructions | 12 165 780.00 | 3 191 619.00 | 8 974 161.00 | 12 165 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 247 638.00 | 8 152 002.00 | 10 095 636.00 | 18 247 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 520.00 | 1 307 658.00 | 913 862.00 | 2 221 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 105.00 | | 365 105.00 | 365 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 220 714.00 | 13 094 164.00 | 21 126 550.00 | 34 220 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 327.00 | | 622 327.00 | 622 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 435 352.00 | | 6 435 352.00 | 6 435 352.00 |
BT Marchandises | 1 452 568.00 | | 1 452 568.00 | 1 452 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 384.00 | 3 723.00 | 1 582 661.00 | 1 586 384.00 |
BZ Autres créances | 721 708.00 | | 721 708.00 | 721 708.00 |
CF Disponibilités | 3 517 876.00 | | 3 517 876.00 | 3 517 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 843.00 | | 649 843.00 | 649 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 986 057.00 | 3 723.00 | 14 982 334.00 | 14 986 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 215 390.00 | 13 097 887.00 | 36 117 503.00 | 49 215 390.00 |
CU Autres participations | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 570 081.00 | | | 2 570 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 387 825.00 | | | 9 387 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 730.00 | | | 230 730.00 |
DG Autres réserves | 4 244 125.00 | | | 4 244 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 965.00 | | | 1 407 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794 701.00 | | | 794 701.00 |
DL TOTAL (I) | 18 635 426.00 | | | 18 635 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 251 095.00 | | | 251 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 707 567.00 | | | 12 707 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 311.00 | | | 3 678 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 188.00 | | | 598 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
EA Autres dettes | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 482 077.00 | | | 17 482 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 117 503.00 | | | 36 117 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 763 639.00 | | | 5 763 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 459 177.00 | 26 620.00 | 4 485 797.00 | 4 459 177.00 |
FD Production vendue biens | 22 145 192.00 | 874 875.00 | 23 020 067.00 | 22 145 192.00 |
FG Production vendue services | 338 736.00 | | 338 736.00 | 338 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 943 105.00 | 901 495.00 | 27 844 599.00 | 26 943 105.00 |
FM Production stockée | | | 2 538 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 457 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 472 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 729 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858 767.00 | |
GE Autres charges | | | 13 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 411 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 724.00 | | | 154 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 129.00 | | | 165 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 182.00 | | | 188 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 053.00 | | | -23 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 341.00 | | | 552 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 670 162.00 | | | 30 670 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 262 197.00 | | | 29 262 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 965.00 | | | 1 407 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 710.00 | | | 228 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 205 041.00 | | 12 977 202.00 | 25 205 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 511.00 | | 455 807.00 | 19 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 783 529.00 | 178 000.00 | 34 220 714.00 | 3 783 529.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 018.00 | 178 000.00 | 33 622 823.00 | 3 764 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 623 959.00 | | 12 940 882.00 | 24 623 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 998.00 | | 36 320.00 | 438 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376 559.00 | 1 851 873.00 | 134 267.00 | 11 376 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 244 475.00 | 1 851 873.00 | 134 267.00 | 11 244 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 024.00 | -1.00 | 14 301.00 | 18 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 024.00 | -1.00 | 14 301.00 | 18 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 024.00 | -1.00 | 14 301.00 | 18 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 251 095.00 | 201 095.00 | 50 000.00 | 251 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 311.00 | 3 678 311.00 | | 3 678 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 372.00 | 166 372.00 | | 166 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 171.00 | 268 171.00 | | 268 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 824.00 | 219 824.00 | | 219 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 105.00 | | 365 105.00 | 365 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 004.00 | 1 559 004.00 | | 1 559 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VB T. V. A. | 686 157.00 | 686 157.00 | | 686 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 707 567.00 | 1 039 130.00 | 7 067 450.00 | 12 707 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 638 538.00 | | | 4 638 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 914.00 | | | 989 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 057.00 | 144 057.00 | | 144 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 843.00 | 649 843.00 | | 649 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 039.00 | 2 957 934.00 | 365 105.00 | 3 323 039.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 482 077.00 | 5 763 640.00 | 7 117 450.00 | 17 482 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 553.00 | | | 239 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 345.00 | | | 244 345.00 |
ST Autres comptes | 6 414 645.00 | | | 6 414 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 356.00 | | | 114 356.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 114 356.00 | | | 114 356.00 |
YT Sous‐traitance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 686.00 | | | 176 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 239.00 | | | 416 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 832 044.00 | | | 2 832 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 263 899.00 | | | 4 263 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 729 107.00 | | | 6 729 107.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |