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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 885.00 | 2 885.00 | 25 000.00 | 27 885.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 584 434.00 | 411 246.00 | 173 188.00 | 584 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 149.00 | 36 134.00 | 17 014.00 | 53 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 985.00 | 45 831.00 | 2 154.00 | 47 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 701.00 | 496 096.00 | 285 605.00 | 781 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 427.00 | | 161 427.00 | 161 427.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CF Disponibilités | 1 088 649.00 | | 1 088 649.00 | 1 088 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 182.00 | | 1 270 182.00 | 1 270 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 883.00 | 496 096.00 | 1 555 787.00 | 2 051 883.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 434.00 | 568 488.00 | | 648 434.00 |
DH Report à nouveau | | -105 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 449.00 | 185 770.00 | | 345 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 883.00 | 703 434.00 | | 1 048 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 171.00 | 85 699.00 | | 66 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 960.00 | 131 105.00 | | 168 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 268.00 | 22 813.00 | | 32 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 093.00 | 143 082.00 | | 210 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 293.00 | | 6 577.00 |
EA Autres dettes | 22 835.00 | 15 872.00 | | 22 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 904.00 | 404 952.00 | | 506 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 787.00 | 1 108 386.00 | | 1 555 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 696.00 | 338 849.00 | | 460 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 166.00 | | 37 535.00 | 744 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 006.00 | | 17 911.00 | 705 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | 19 624.00 | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 281.00 | 29 815.00 | | 466 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 396.00 | 29 815.00 | | 463 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
VB T. V. A. | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 103.00 | 19 895.00 | 46 207.00 | 66 103.00 |
VI Groupe et associés | 168 960.00 | 168 960.00 | | 168 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VP Divers | 496.00 | | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 332.00 | 181 533.00 | 1 799.00 | 183 332.00 |
VW T.V.A. | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 904.00 | 460 696.00 | 46 207.00 | 506 904.00 |