| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 911.00 | 153 231.00 | 120 679.00 | 273 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 497.00 | 153 231.00 | 136 266.00 | 289 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 527.00 | | 807 527.00 | 807 527.00 |
BZ Autres créances | 1 519 143.00 | | 1 519 143.00 | 1 519 143.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 344 393.00 | | 2 344 393.00 | 2 344 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 890.00 | 153 231.00 | 2 480 658.00 | 2 633 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 789.00 | 511 120.00 | | 412 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 528.00 | -98 331.00 | | 36 528.00 |
DL TOTAL (I) | 493 317.00 | 456 789.00 | | 493 317.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 385.00 | 101 768.00 | | 137 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 049.00 | 1 380 081.00 | | 1 620 049.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 4 027.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 341.00 | 1 485 875.00 | | 1 762 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 658.00 | 2 167 665.00 | | 2 480 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 071 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 071 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 179.00 | |
GE Autres charges | | | 17 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 508.00 | 122 864.00 | | 23 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 199.00 | 5 068 237.00 | | 5 173 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 671.00 | 5 166 568.00 | | 5 136 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 528.00 | -98 331.00 | | 36 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 663.00 | 25 179.00 | 1 610.00 | 129 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 663.00 | 25 179.00 | 1 610.00 | 129 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 385.00 | 137 385.00 | | 137 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 049.00 | 1 620 049.00 | | 1 620 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
UX Autres créances clients | 807 527.00 | 807 527.00 | | 807 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 143.00 | 1 519 143.00 | | 1 519 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 256.00 | 2 326 670.00 | 15 586.00 | 2 342 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 341.00 | 1 762 341.00 | | 1 762 341.00 |