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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 508.00 | 114 315.00 | 2 193.00 | 116 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 770.00 | 161 396.00 | 560 374.00 | 721 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 537.00 | 1 094 387.00 | 421 151.00 | 1 515 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 278.00 | 1 386 037.00 | 283 242.00 | 1 669 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 874.00 | 2 763 734.00 | 1 325 140.00 | 4 088 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 090.00 | 36 199.00 | 183 891.00 | 220 090.00 |
BZ Autres créances | 233 574.00 | | 233 574.00 | 233 574.00 |
CF Disponibilités | 598 656.00 | | 598 656.00 | 598 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 843.00 | | 92 843.00 | 92 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 511.00 | 36 199.00 | 1 148 311.00 | 1 184 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 385.00 | 2 799 933.00 | 2 473 451.00 | 5 273 385.00 |
CU Autres participations | 9 369.00 | 7 600.00 | 1 769.00 | 9 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
DH Report à nouveau | 237 765.00 | 102 943.00 | | 237 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 655.00 | 134 821.00 | | 112 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 055.00 | 351 645.00 | | 270 055.00 |
DL TOTAL (I) | 678 254.00 | 647 189.00 | | 678 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 502.00 | 378 761.00 | | 339 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 155.00 | 91 874.00 | | 63 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 722.00 | 639 826.00 | | 653 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 488.00 | 598 862.00 | | 730 488.00 |
EA Autres dettes | | 1 934.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 331.00 | 6 846.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 198.00 | 1 759 603.00 | | 1 795 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 451.00 | 2 511 841.00 | | 2 473 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
FG Production vendue services | 1 098 862.00 | | 1 098 862.00 | 1 098 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 809.00 | | 1 102 809.00 | 1 102 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 721 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 798 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 525 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 024.00 | |
GE Autres charges | | | 352 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 343 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 590.00 | 38 735.00 | | 81 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 660.00 | 38 735.00 | | 171 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 58 496.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 360.00 | -19 761.00 | | 171 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137 163.00 | 7 817 923.00 | | 9 137 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 508.00 | 7 683 102.00 | | 9 024 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 655.00 | 134 821.00 | | 112 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349 412.00 | | 829 628.00 | 5 349 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090 166.00 | 4 088 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 564.00 | 838 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971 602.00 | 3 184 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 873.00 | | 724 969.00 | 231 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056 178.00 | | 100 240.00 | 5 056 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 361.00 | | 4 419.00 | 61 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 278.00 | 453 023.00 | 2 090 166.00 | 4 393 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 082.00 | 165 194.00 | 118 565.00 | 229 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164 196.00 | 287 829.00 | 1 971 601.00 | 4 164 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
6T Sur comptes clients | 61 571.00 | | 25 372.00 | 61 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 171.00 | | 25 372.00 | 69 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 221.00 | | 130 422.00 | 174 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 722.00 | 653 722.00 | | 653 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 002.00 | 297 002.00 | | 297 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 682.00 | 369 682.00 | | 369 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
UX Autres créances clients | 179 211.00 | 179 211.00 | | 179 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VB T. V. A. | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 285.00 | 42 348.00 | 146 599.00 | 338 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 919.00 | 546 507.00 | 56 411.00 | 602 919.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 043.00 | 1 436 106.00 | 146 599.00 | 1 732 043.00 |