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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
AP Constructions | 108 710.00 | 106 080.00 | 2 629.00 | 108 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 620.00 | 1 042 251.00 | 27 369.00 | 1 069 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 842.00 | 79 270.00 | 4 572.00 | 83 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 166.00 | 1 237 994.00 | 107 172.00 | 1 345 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380 309.00 | 101 705.00 | 4 278 604.00 | 4 380 309.00 |
BZ Autres créances | 1 130 902.00 | | 1 130 902.00 | 1 130 902.00 |
CF Disponibilités | 223 618.00 | | 223 618.00 | 223 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 243.00 | 101 705.00 | 5 643 538.00 | 5 745 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 409.00 | 1 339 699.00 | 5 750 710.00 | 7 090 409.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 950 164.00 | | | 950 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 727.00 | | | 1 276 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 543.00 | | | 285 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 591.00 | | | 2 547 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 114.00 | | | 1 071 114.00 |
EA Autres dettes | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 984.00 | | | 4 473 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 710.00 | | | 5 750 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 984.00 | | | 4 073 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 457.00 | | 115 620.00 | 1 531 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 215.00 | 72 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 910.00 | 1 345 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 695.00 | 1 262 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 246.00 | | 115 620.00 | 1 443 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 061.00 | 20 471.00 | 190 538.00 | 1 408 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 668.00 | 20 471.00 | 190 538.00 | 1 397 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 591.00 | 2 547 591.00 | | 2 547 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 258 626.00 | 4 258 626.00 | | 4 258 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |
VB T. V. A. | 412 083.00 | 412 083.00 | | 412 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 285 543.00 | 285 543.00 | | 285 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VP Divers | 551 730.00 | 551 730.00 | | 551 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 804.00 | 135 804.00 | | 135 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 573.00 | 5 517 171.00 | 65 402.00 | 5 582 573.00 |
VW T.V.A. | 919 090.00 | 919 090.00 | | 919 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 103.00 | 4 056 103.00 | 400 000.00 | 4 456 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 854.00 | | | 243 854.00 |
ST Autres comptes | 289 316.00 | | | 289 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 859.00 | | | 272 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YT Sous‐traitance | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 181.00 | | | 373 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 464.00 | | | 275 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 633.00 | | | 846 633.00 |