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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 391.00 | 132 333.00 | 103 058.00 | 235 391.00 |
AH Fonds commercial | 12 186 415.00 | 7 904 292.00 | 4 282 122.00 | 12 186 415.00 |
AP Constructions | 2 128 567.00 | 1 146 566.00 | 982 002.00 | 2 128 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 257 887.00 | 41 262 826.00 | 15 995 062.00 | 57 257 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 940.00 | 1 011 291.00 | 439 649.00 | 1 450 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 218.00 | | 490 218.00 | 490 218.00 |
BF Prêts | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 887.00 | | 206 887.00 | 206 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 592 134.00 | 51 457 308.00 | 23 134 826.00 | 74 592 134.00 |
BT Marchandises | 8 692 160.00 | 264 109.00 | 8 428 051.00 | 8 692 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 784 118.00 | | 4 784 118.00 | 4 784 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 990 431.00 | 2 393 907.00 | 20 596 525.00 | 22 990 431.00 |
BZ Autres créances | 20 996 247.00 | | 20 996 247.00 | 20 996 247.00 |
CF Disponibilités | 1 070 079.00 | | 1 070 079.00 | 1 070 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 896.00 | | 178 896.00 | 178 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 711 932.00 | 2 658 016.00 | 56 053 916.00 | 58 711 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 304 066.00 | 54 115 324.00 | 79 188 742.00 | 133 304 066.00 |
CU Autres participations | 625 375.00 | | 625 375.00 | 625 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 445 313.00 | 21 445 313.00 | | 21 445 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 354.00 | 1 095 354.00 | | 1 095 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 879 160.00 | 1 770 431.00 | | 1 879 160.00 |
DG Autres réserves | 1 881 643.00 | 1 881 643.00 | | 1 881 643.00 |
DH Report à nouveau | 756 655.00 | 690 803.00 | | 756 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046 583.00 | 2 174 581.00 | | 3 046 583.00 |
DL TOTAL (I) | 30 104 708.00 | 29 058 125.00 | | 30 104 708.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 296 844.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 064 162.00 | 2 305 451.00 | | 2 064 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 214 162.00 | 2 602 295.00 | | 2 214 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 697 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 356 779.00 | 27 748 459.00 | | 41 356 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447 499.00 | 4 858 121.00 | | 5 447 499.00 |
EA Autres dettes | 65 594.00 | 21 146.00 | | 65 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 869 872.00 | 33 180 024.00 | | 46 869 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 188 742.00 | 64 840 445.00 | | 79 188 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 175 189.00 | 3 394 232.00 | 122 569 421.00 | 119 175 189.00 |
FG Production vendue services | 2 081 136.00 | 102 724.00 | 2 183 860.00 | 2 081 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 256 325.00 | 3 496 956.00 | 124 753 282.00 | 121 256 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 593 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 218 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 874 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 052 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 080 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 719 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 466 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 990 123.00 | |
GE Autres charges | | | 259 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 977 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 616 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 663.00 | 23 509.00 | | 50 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 663.00 | 23 509.00 | | 50 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 783.00 | 2 779.00 | | 164 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 760.00 | 107 816.00 | | 85 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 543.00 | 110 595.00 | | 250 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 880.00 | -87 086.00 | | -199 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 691.00 | 14 743.00 | | 333 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 402.00 | 17 190.00 | | 1 054 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 665 021.00 | 99 803 863.00 | | 128 665 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 618 438.00 | 97 629 282.00 | | 125 618 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046 583.00 | 2 174 581.00 | | 3 046 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 700 106.00 | | 8 591 533.00 | 65 700 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 221.00 | 73 749 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 421 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 221.00 | 60 837 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 128 558.00 | | 293 248.00 | 12 128 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 571 548.00 | | 7 808 067.00 | 53 571 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 418 315.00 | 7 527 742.00 | 393 041.00 | 36 418 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 541.00 | 13 793.00 | | 118 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 299 774.00 | 7 513 949.00 | 393 041.00 | 36 299 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 602 295.00 | 368 277.00 | 756 411.00 | 2 602 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602 295.00 | 368 277.00 | 756 411.00 | 2 602 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 356 779.00 | 41 356 779.00 | | 41 356 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809 492.00 | 2 809 492.00 | | 2 809 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 978.00 | 1 397 978.00 | | 1 397 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668 447.00 | 668 447.00 | | 668 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
UP Prêts | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 887.00 | 206 887.00 | | 206 887.00 |
UX Autres créances clients | 21 355 341.00 | 21 355 341.00 | | 21 355 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635 090.00 | 1 635 090.00 | | 1 635 090.00 |
VC Groupe et associés | 20 228 210.00 | 20 228 210.00 | | 20 228 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528 631.00 | 528 631.00 | | 528 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 084.00 | 440 084.00 | | 440 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 832.00 | 196 832.00 | | 196 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 896.00 | 178 896.00 | | 178 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 382 915.00 | 44 382 915.00 | | 44 382 915.00 |
VW T.V.A. | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 869 872.00 | 46 869 872.00 | | 46 869 872.00 |