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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 660.00 | 19 101.00 | 1 559.00 | 20 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 399.00 | 19 101.00 | 96 299.00 | 115 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
084 Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
110 Total général Actif | 127 462.00 | 19 101.00 | 108 361.00 | 127 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 419.00 | 12 112.00 | | 6 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 432.00 | 63 652.00 | | 50 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 911.00 | 75 809.00 | | 61 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 201.00 | 4 640.00 | | 2 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 947.00 | 706.00 | | 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 542.00 | 3 272.00 | | 2 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | 267.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 20 704.00 | 21 449.00 | | 20 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | 2 743.00 | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 575.00 | 34 729.00 | | 19 575.00 |
252 Charges sociales | 8 978.00 | 12 624.00 | | 8 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 43.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 284.00 | 80 487.00 | | 58 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 627.00 | -4 677.00 | | 3 627.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 132.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 486.00 | -4 808.00 | | 3 486.00 |