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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 5 845.00 | 1 090.00 | 6 936.00 |
AH Fonds commercial | 336 225.00 | | 336 225.00 | 336 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 2 077.00 | 166.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 272.00 | 349 160.00 | 154 112.00 | 503 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 091.00 | 357 082.00 | 495 009.00 | 852 091.00 |
BT Marchandises | 372 586.00 | 24 935.00 | 347 651.00 | 372 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CF Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 522.00 | 24 935.00 | 364 587.00 | 389 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 613.00 | 382 017.00 | 859 596.00 | 1 241 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 245 576.00 | 243 011.00 | | 245 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260.00 | 2 565.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 297 143.00 | 295 884.00 | | 297 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 278.00 | 63 948.00 | | 163 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 086.00 | 105 106.00 | | 99 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 784.00 | 66 088.00 | | 160 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 841.00 | 34 266.00 | | 26 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 719.00 | | |
EA Autres dettes | 6 388.00 | 12 972.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 452.00 | 378 619.00 | | 562 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 596.00 | 715 503.00 | | 859 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 435.00 | 331 130.00 | | 434 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 707.00 | | 429 707.00 | 429 707.00 |
FG Production vendue services | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 912.00 | | 474 912.00 | 474 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 283.00 | 41 000.00 | | 45 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 987.00 | 12 245.00 | | 12 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 928.00 | 53 245.00 | | 13 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 355.00 | -12 245.00 | | 31 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 550.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 521.00 | 480 873.00 | | 536 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 261.00 | 478 307.00 | | 535 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260.00 | 2 565.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 441.00 | | 83 129.00 | 788 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 478.00 | 852 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 345 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 146.00 | 503 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 383.00 | | 4 020.00 | 353 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 321.00 | | 79 097.00 | 431 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | 12.00 | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 152.00 | 52 466.00 | 18 537.00 | 323 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 640.00 | 3 282.00 | 12 000.00 | 16 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 512.00 | 49 184.00 | 6 537.00 | 306 512.00 |