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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089 950.00 | 5 423 808.00 | 5 666 142.00 | 11 089 950.00 |
AH Fonds commercial | 11 317 267.00 | 1 755 512.00 | 9 561 755.00 | 11 317 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | 277.00 | 17 223.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 13 595 624.00 | 12 157 802.00 | 1 437 821.00 | 13 595 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 223.00 | 488 906.00 | 11 316.00 | 500 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 475 726.00 | 11 941 111.00 | 534 615.00 | 12 475 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908 823.00 | | 1 908 823.00 | 1 908 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 119 515.00 | 31 938 168.00 | 19 181 347.00 | 51 119 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
BT Marchandises | 19 103 154.00 | 365 133.00 | 18 738 021.00 | 19 103 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039 256.00 | | 1 039 256.00 | 1 039 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 155.00 | 81 377.00 | 766 777.00 | 848 155.00 |
BZ Autres créances | 4 112 999.00 | 1 131 480.00 | 2 981 518.00 | 4 112 999.00 |
CF Disponibilités | 152 658.00 | | 152 658.00 | 152 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688 379.00 | | 1 688 379.00 | 1 688 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 030 337.00 | 1 577 991.00 | 25 452 347.00 | 27 030 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 149 852.00 | 33 516 159.00 | 44 633 693.00 | 78 149 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
CU Autres participations | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 783 650.00 | | | 16 783 650.00 |
DH Report à nouveau | -7 473 941.00 | | | -7 473 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 258.00 | | | -500 258.00 |
DK Provisions réglementées | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
DL TOTAL (I) | 8 868 527.00 | | | 8 868 527.00 |
DP Provisions pour risques | 663 838.00 | | | 663 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 838.00 | | | 663 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 231 131.00 | | | 17 231 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966 584.00 | | | 4 966 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881 372.00 | | | 7 881 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 397 704.00 | | | 4 397 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
EA Autres dettes | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 101 328.00 | | | 35 101 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 633 693.00 | | | 44 633 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 530 636.00 | | | 22 530 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646 436.00 | | | 1 646 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 321 251.00 | | 47 321 251.00 | 47 321 251.00 |
FG Production vendue services | 1 595 133.00 | | 1 595 133.00 | 1 595 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 916 385.00 | | 48 916 385.00 | 48 916 385.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 960 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 821 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 177 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 766 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 190 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 517 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 331 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 186.00 | |
GE Autres charges | | | 281 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 023 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155 567.00 | | | 1 155 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249 215.00 | | | 1 249 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157 405.00 | | | -1 157 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 051 013.00 | | | 51 051 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 551 270.00 | | | 51 551 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 258.00 | | | -500 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 818.00 | | | 84 818.00 |