| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 001.00 | 55 674.00 | 6 327.00 | 62 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 666.00 | 60 339.00 | 6 327.00 | 66 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 532.00 | | 252 532.00 | 252 532.00 |
BZ Autres créances | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CF Disponibilités | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 144.00 | | 326 144.00 | 326 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 810.00 | 60 339.00 | 332 471.00 | 392 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 837.00 | 25 682.00 | | 33 837.00 |
DL TOTAL (I) | 161 199.00 | 152 962.00 | | 161 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 30.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 779.00 | 62.00 | | 25 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | 12 596.00 | | 14 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 791.00 | 90 444.00 | | 130 791.00 |
EA Autres dettes | | 1 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 272.00 | 104 480.00 | | 171 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 471.00 | 257 442.00 | | 332 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 272.00 | 104 480.00 | | 171 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 002.00 | | 543 002.00 | 543 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 002.00 | | 543 002.00 | 543 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | 3 026.00 | | 3 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | 9 965.00 | | 13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 735.00 | 493 405.00 | | 563 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 898.00 | 467 723.00 | | 529 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 837.00 | 25 682.00 | | 33 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 66 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 66 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 491.00 | 7 909.00 | 5 061.00 | 57 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 491.00 | 7 909.00 | 5 061.00 | 57 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 252 532.00 | 252 532.00 | | 252 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VC Groupe et associés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 593.00 | 301 593.00 | | 301 593.00 |
VW T.V.A. | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |