| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477 139.00 | 1 361 824.00 | 115 315.00 | 1 477 139.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 616.00 | 2 529 616.00 | | 2 529 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
AN Terrains | 492 101.00 | 116 994.00 | 375 107.00 | 492 101.00 |
AP Constructions | 8 767 251.00 | 5 673 191.00 | 3 094 060.00 | 8 767 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 044 605.00 | 11 776 757.00 | 1 267 847.00 | 13 044 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 441.00 | 1 959 980.00 | 66 460.00 | 2 026 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 522.00 | | 208 522.00 | 208 522.00 |
BF Prêts | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039 288.00 | | 1 039 288.00 | 1 039 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 646 281.00 | 23 418 365.00 | 6 227 916.00 | 29 646 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 190.00 | 509 188.00 | 601 002.00 | 1 110 190.00 |
BN En cours de production de biens | 1 861 103.00 | | 1 861 103.00 | 1 861 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365 739.00 | | 3 365 739.00 | 3 365 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 600 670.00 | 378 378.00 | 34 222 292.00 | 34 600 670.00 |
BZ Autres créances | 2 942 121.00 | | 2 942 121.00 | 2 942 121.00 |
CF Disponibilités | 6 090 787.00 | | 6 090 787.00 | 6 090 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 447.00 | | 184 447.00 | 184 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 305 877.00 | 887 566.00 | 49 418 311.00 | 50 305 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 083 509.00 | 24 305 931.00 | 55 777 577.00 | 80 083 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823 130.00 | | | 823 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 788 198.00 | | | 2 788 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438 514.00 | | | 5 438 514.00 |
DH Report à nouveau | 152 549.00 | | | 152 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 965.00 | | | 437 965.00 |
DK Provisions réglementées | 841 070.00 | | | 841 070.00 |
DL TOTAL (I) | 11 870 099.00 | | | 11 870 099.00 |
DP Provisions pour risques | 8 242 832.00 | | | 8 242 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 577 971.00 | | | 1 577 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 820 803.00 | | | 9 820 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 851 180.00 | | | 17 851 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 921.00 | | | 11 106 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710 127.00 | | | 3 710 127.00 |
EA Autres dettes | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282 630.00 | | | 1 282 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 082 610.00 | | | 34 082 610.00 |
ED (V) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 777 577.00 | | | 55 777 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 231 429.00 | | | 16 231 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 794 115.00 | 3 794 115.00 | |
FD Production vendue biens | 3 495 160.00 | 38 023 091.00 | 41 518 252.00 | 3 495 160.00 |
FG Production vendue services | 1 444 802.00 | 12 144 347.00 | 13 589 149.00 | 1 444 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 962.00 | 53 961 553.00 | 58 901 516.00 | 4 939 962.00 |
FM Production stockée | | | -6 204 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 760 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 668 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 744 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 059 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 854 024.00 | |
GE Autres charges | | | 633 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 900 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 032 514.00 | | | 3 032 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069 014.00 | | | 3 069 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287 827.00 | | | 4 287 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 986.00 | | | 408 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759 645.00 | | | 4 759 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690 630.00 | | | -1 690 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 769.00 | | | -170 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 160 681.00 | | | 61 160 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 722 716.00 | | | 60 722 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 965.00 | | | 437 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 719 732.00 | | 1 183 857.00 | 39 719 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 830 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 830 000.00 | 1 097 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 251.00 | 11 243 058.00 | 29 646 281.00 | 14 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 332.00 | 4 009 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 251.00 | 409 726.00 | 24 538 922.00 | 14 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008 582.00 | | 4 577.00 | 4 008 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 537 188.00 | | 425 711.00 | 24 537 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 173 961.00 | | 753 569.00 | 11 173 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 560 368.00 | 723 607.00 | 395 227.00 | 20 560 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 385.00 | 81 771.00 | 3 332.00 | 1 283 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 276 983.00 | 641 836.00 | 391 895.00 | 19 276 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 792 334.00 | 48 736.00 | | 792 334.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 545 335.00 | 3 345 623.00 | 5 070 155.00 | 11 545 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 529 616.00 | | | 2 529 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 166.00 | | 9 978.00 | 519 166.00 |
6T Sur comptes clients | 657 765.00 | | 279 387.00 | 657 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706 548.00 | | 289 365.00 | 3 706 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 044 218.00 | 3 394 359.00 | 5 359 520.00 | 16 044 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 854 024.00 | 4 930 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 350.00 | 174 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 986.00 | 254 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 921.00 | 11 106 921.00 | | 11 106 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058 909.00 | 2 058 909.00 | | 2 058 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 407.00 | 1 371 407.00 | | 1 371 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282 630.00 | 1 282 630.00 | | 1 282 630.00 |
UP Prêts | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039 288.00 | 764 889.00 | 274 399.00 | 1 039 288.00 |
UX Autres créances clients | 34 600 670.00 | 32 694 431.00 | 1 906 239.00 | 34 600 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 708 491.00 | 708 491.00 | | 708 491.00 |
VP Divers | 760 644.00 | | 760 644.00 | 760 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 273.00 | 1 471 273.00 | | 1 471 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 447.00 | 63 132.00 | 121 315.00 | 184 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 824 770.00 | 35 762 172.00 | 3 062 597.00 | 38 824 770.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 231 429.00 | 16 231 429.00 | | 16 231 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425 843.00 | | | 425 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457 114.00 | | | 457 114.00 |
ST Autres comptes | 3 421 979.00 | | | 3 421 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 301.00 | | | 151 301.00 |
YT Sous‐traitance | 28 540 367.00 | | | 28 540 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 351 601.00 | | | 351 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777 444.00 | | | 777 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 432 421.00 | | | 2 432 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 987 062.00 | | | 5 987 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 668 812.00 | | | 32 668 812.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |