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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
AP Constructions | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 967.00 | 27 631.00 | 1 336.00 | 28 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 324.00 | 110 270.00 | 8 053.00 | 118 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 468.00 | 174 376.00 | 113 092.00 | 287 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BT Marchandises | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CF Disponibilités | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 099.00 | 174 376.00 | 172 722.00 | 347 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 722.00 | | | 172 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
FG Production vendue services | 385 376.00 | | 385 376.00 | 385 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 425.00 | | 413 425.00 | 413 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 425.00 | | | 413 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 703.00 | | | 407 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 753.00 | | 1 715.00 | 285 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 767.00 | | | 183 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | 1 715.00 | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 618.00 | 7 758.00 | | 166 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 618.00 | 7 758.00 | | 166 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VP Divers | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 948.00 | 20 985.00 | 7 963.00 | 28 948.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
ST Autres comptes | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 132.00 | | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 784.00 | | | 91 784.00 |