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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BZ Autres créances | 302 752.00 | 300 000.00 | 2 752.00 | 302 752.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 217.00 | 300 000.00 | 13 217.00 | 313 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 217.00 | 300 000.00 | 13 217.00 | 313 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
DH Report à nouveau | -682 977.00 | -682 931.00 | | -682 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
DL TOTAL (I) | -644 648.00 | -644 602.00 | | -644 648.00 |
DP Provisions pour risques | 277 658.00 | 277 658.00 | | 277 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 658.00 | 277 658.00 | | 277 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 207.00 | 380 207.00 | | 380 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 207.00 | 380 207.00 | | 380 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 217.00 | 13 262.00 | | 13 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 207.00 | 380 207.00 | | 380 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 658.00 | | | 277 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 658.00 | | | 577 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 207.00 | 380 207.00 | | 380 207.00 |
UX Autres créances clients | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 738.00 | 311 738.00 | | 311 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 207.00 | 380 207.00 | | 380 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |