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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 704.00 | | 158 704.00 | 158 704.00 |
AN Terrains | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 1 148 159.00 | 1 098 760.00 | 49 399.00 | 1 148 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 431.00 | 191 480.00 | 65 951.00 | 257 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 970.00 | 1 334 375.00 | 525 595.00 | 1 859 970.00 |
BT Marchandises | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 250.00 | | 330 250.00 | 330 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 220.00 | 1 334 375.00 | 855 845.00 | 2 190 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 311 914.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 131 191.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 000.00 | 4 099 731.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 467.00 | -2 069 328.00 | | -315 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 232.00 | 244 228.00 | | 37 232.00 |
DL TOTAL (I) | 566 770.00 | 3 717 770.00 | | 566 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 084.00 | 335 086.00 | | 51 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 378.00 | 868 341.00 | | 132 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 580.00 | 541 687.00 | | 82 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 034.00 | 151 094.00 | | 23 034.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 075.00 | 1 896 208.00 | | 289 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 845.00 | 5 613 977.00 | | 855 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 075.00 | 1 896 208.00 | | 289 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 084.00 | 249 812.00 | | 38 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 904.00 | | 11 066.00 | 1 848 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 704.00 | | | 168 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 200.00 | | 11 066.00 | 1 680 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 587.00 | 31 788.00 | | 1 302 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 587.00 | 31 788.00 | | 1 292 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 378.00 | 129 378.00 | | 129 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VP Divers | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 075.00 | 289 075.00 | | 289 075.00 |