| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 459.00 | 204 337.00 | 381 123.00 | 585 459.00 |
AH Fonds commercial | 4 049 961.00 | | 4 049 961.00 | 4 049 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AP Constructions | 679 306.00 | 657 143.00 | 22 163.00 | 679 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 660.00 | 1 942 409.00 | 345 251.00 | 2 287 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 477.00 | 727 109.00 | 240 368.00 | 967 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 570.00 | | 346 570.00 | 346 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 099.00 | 3 534 025.00 | 5 386 075.00 | 8 920 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 802.00 | 211 637.00 | 811 165.00 | 1 022 802.00 |
BT Marchandises | 2 076 649.00 | | 2 076 649.00 | 2 076 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 090.00 | 288 926.00 | 3 373 165.00 | 3 662 090.00 |
BZ Autres créances | 8 398 307.00 | | 8 398 307.00 | 8 398 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 955 722.00 | | 955 722.00 | 955 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 244 010.00 | 500 562.00 | 15 743 448.00 | 16 244 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 164 110.00 | 4 034 587.00 | 21 129 523.00 | 25 164 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 707.00 | | | 308 707.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 905 608.00 | 3 905 608.00 | | 3 905 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 166.00 | 1 188 166.00 | | 1 188 166.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 6 236.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 399.00 | 343 847.00 | | -82 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781 603.00 | 6 213 857.00 | | 5 781 603.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350.00 | 24 947.00 | | 4 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 850.00 | 24 947.00 | | 36 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 998 168.00 | 7 008 766.00 | | 5 998 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 019.00 | 186 967.00 | | 179 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875 819.00 | 4 145 435.00 | | 6 875 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 232.00 | 966 005.00 | | 1 657 232.00 |
EA Autres dettes | 180 169.00 | 297 084.00 | | 180 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 662.00 | 623 208.00 | | 420 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 311 070.00 | 13 227 465.00 | | 15 311 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 129 523.00 | 19 466 269.00 | | 21 129 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 264 158.00 | 13 046 638.00 | | 15 264 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 893 568.00 | 14 582 289.00 | 56 475 857.00 | 41 893 568.00 |
FD Production vendue biens | 193 227.00 | 74 574.00 | 267 801.00 | 193 227.00 |
FG Production vendue services | 1 372 252.00 | 18 442.00 | 1 390 694.00 | 1 372 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 459 047.00 | 14 675 305.00 | 58 134 352.00 | 43 459 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 857 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 319 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 542 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 928 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 26 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 687 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 1 594.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 296.00 | 222 473.00 | | 280 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 995.00 | 264 917.00 | | 280 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 451.00 | 12 200.00 | | 508 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 251.00 | 5 231.00 | | 23 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 202.00 | 17 431.00 | | 564 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 207.00 | 247 486.00 | | -283 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 256 327.00 | 37 434 659.00 | | 59 256 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 338 726.00 | 37 090 811.00 | | 59 338 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 399.00 | 343 847.00 | | -82 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 595 340.00 | | 481 358.00 | 8 595 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 890.00 | 141 709.00 | 8 920 099.00 | 14 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 444.00 | 4 638 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 139 265.00 | 3 934 442.00 | 14 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640 891.00 | | | 4 640 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 499.00 | | 172 098.00 | 3 916 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 950.00 | | 309 260.00 | 37 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 448.00 | 323 889.00 | 135 312.00 | 3 345 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 808.00 | | 2 444.00 | 209 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 640.00 | 323 889.00 | 132 868.00 | 3 135 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 947.00 | 36 851.00 | 24 947.00 | 24 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 925.00 | 48 763.00 | 48 051.00 | 210 925.00 |
6T Sur comptes clients | 222 150.00 | 113 068.00 | 46 292.00 | 222 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 075.00 | 161 831.00 | 94 343.00 | 433 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 022.00 | 198 682.00 | 119 290.00 | 458 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 181.00 | 119 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875 819.00 | 6 875 819.00 | | 6 875 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 993.00 | 528 993.00 | | 528 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 556.00 | 565 556.00 | | 565 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 169.00 | 180 169.00 | | 180 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 662.00 | 420 662.00 | | 420 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 570.00 | 308 707.00 | 37 863.00 | 346 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 359.00 | 3 333 359.00 | | 3 333 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 731.00 | 328 731.00 | | 328 731.00 |
VB T. V. A. | 276 495.00 | 276 495.00 | | 276 495.00 |
VC Groupe et associés | 5 764 615.00 | 5 764 615.00 | | 5 764 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836 767.00 | 5 836 767.00 | | 5 836 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 401.00 | 114 489.00 | 46 912.00 | 161 401.00 |
VI Groupe et associés | 179 189.00 | 179 189.00 | | 179 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309 850.00 | 2 309 850.00 | | 2 309 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532 027.00 | 12 494 164.00 | 37 863.00 | 12 532 027.00 |
VW T.V.A. | 414 565.00 | 414 565.00 | | 414 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 311 070.00 | 15 264 158.00 | 46 912.00 | 15 311 070.00 |